Fundo de investimento
Vértice Blackrock Global Unconstrained Equity Usd Multimercado Invest No Exterior FIF Resp Limitada
CNPJ 39.560.553/0001-34
Vértice Blackrock Global Unconstrained Equity Usd Multimercado Invest No Exterior FIF Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.820.437,61, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,77%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,93% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 93,5% em investimento no exterior, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 3.929.183,21 em 20/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior93,5%R$ 2.671.351,87
- Cotas de Fundos3,3%R$ 94.343,52
- Títulos Públicos2,8%R$ 79.038,41
- Disponibilidades0,4%R$ 10.514,10
- Valores a receber0,0%R$ 1.103,10
Maiores posições
- 193,6%
3BLGUEDU - BLACKROCK GL UNC EQD - IE00BK70NJ20 - BLACKROC - 2193,793783
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 23,3%
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 32,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,77%94% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,88% | 0,88% | -101% |
| No ano | +8,82% | 10,28% | 86% |
| 12 meses | +14,77% | 15,64% | 94% |
| 24 meses | +16,11% | 30,53% | 53% |
| 36 meses | +55,54% | 45,15% | 123% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 11,835056 | +62,16% | +43,75% |
| ago/2026 | 11,940695 | +63,61% | +42,50% |
| jul/2026 | 11,524867 | +57,91% | +40,96% |
| jun/2026 | 11,999291 | +64,41% | +39,27% |
| mai/2026 | 11,463645 | +57,07% | +37,73% |
| abr/2026 | 10,753545 | +47,34% | +36,27% |
| mar/2026 | 9,634609 | +32,01% | +34,80% |
| fev/2026 | 10,441307 | +43,07% | +33,18% |
| jan/2026 | 10,71392 | +46,80% | +31,87% |
| dez/2025 | 10,875665 | +49,02% | +30,35% |
| nov/2025 | 10,645155 | +45,86% | +28,78% |
| out/2025 | 10,86446 | +48,86% | +27,44% |
| set/2025 | 10,377579 | +42,19% | +25,83% |
| ago/2025 | 10,311535 | +41,29% | +24,32% |
| jul/2025 | 10,882882 | +49,12% | +22,89% |
| jun/2025 | 10,313675 | +41,32% | +21,34% |
| mai/2025 | 10,305697 | +41,21% | +20,02% |
| abr/2025 | 9,310615 | +27,57% | +18,67% |
| mar/2025 | 9,185088 | +25,85% | +17,43% |
| fev/2025 | 10,43329 | +42,96% | +16,31% |
| jan/2025 | 10,799902 | +47,98% | +15,17% |
| dez/2024 | 10,818191 | +48,23% | +14,02% |
| nov/2024 | 10,753096 | +47,34% | +12,97% |
| out/2024 | 9,963874 | +36,52% | +12,08% |
| set/2024 | 9,855449 | +35,04% | +11,05% |
| ago/2024 | 10,192694 | +39,66% | +10,13% |
| jul/2024 | 9,825111 | +34,62% | +9,18% |
| jun/2024 | 10,194622 | +39,69% | +8,20% |
| mai/2024 | 9,16346 | +25,56% | +7,35% |
| abr/2024 | 9,003286 | +23,36% | +6,47% |
| mar/2024 | 9,152061 | +25,40% | +5,53% |
| fev/2024 | 8,862882 | +21,44% | +4,66% |
| jan/2024 | 8,439728 | +15,64% | +3,83% |
| dez/2023 | 7,972136 | +9,23% | +2,83% |
| nov/2023 | 7,656486 | +4,91% | +1,92% |
| out/2023 | 7,081377 | -2,97% | +1,00% |
| set/2023 | 7,29821 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 11,835056
- Patrimônio líquido
- R$ 2.820.437,61
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 17,93%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.259.972,05
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Vértice Blackrock Global Unconstrained Equity Usd Multimercado Invest No Exterior FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 2.824.892,38 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.