Fundo de investimento

Itaú Macro Opportunities Off Prev Investimento No Exterior Multimercado FIF Resp Limitada

CNPJ 39.566.551/0001-52

Itaú Macro Opportunities Off Prev Investimento No Exterior Multimercado FIF Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.157.286,33, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 3,97%, o equivalente a -25% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 22,97% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,1% em investimento no exterior, num total de 1.426 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/12/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 4.819.135,58 em 20/01/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 30/12/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Investimento no Exterior99,1%R$ 23.590.448,93
  • Valores a receber0,8%R$ 182.557,10
  • Disponibilidades0,1%R$ 23.051,32

Maiores posições

  1. 1

    3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0016

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    158,1%
  2. 2

    3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,9279

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    95,2%
  3. 3

    3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2434568,3853

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    19,5%
  4. 4

    3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2447953,9307

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    18,5%
  5. 5

    3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 105158342,061

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    14,0%
  6. 6

    3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 103121454,882

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    14,0%
  7. 7

    3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1715363,2862

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    13,0%
  8. 8

    3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 106206,5107

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    12,9%
  9. 9

    3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 104492,0733

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    12,7%
  10. 10

    3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,0023

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    11,7%
  11. 10 maiores de 1.426 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-3,97%-25% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-2,33%0,88%-266%
No ano-6,24%10,28%-61%
12 meses-3,97%15,64%-25%
24 meses+40,02%30,53%131%
36 meses+43,18%45,15%96%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202612,053572+40,56%+43,75%
ago/202612,341443+43,92%+42,50%
jul/202611,830728+37,96%+40,96%
jun/202612,926746+50,74%+39,27%
mai/202611,610062+35,39%+37,73%
abr/202610,491906+22,35%+36,27%
mar/202610,057541+17,28%+34,80%
fev/202612,366415+44,21%+33,18%
jan/202613,10418+52,81%+31,87%
dez/202512,85531+49,91%+30,35%
nov/202512,479742+45,53%+28,78%
out/202513,020677+51,84%+27,44%
set/202512,616652+47,13%+25,83%
ago/202512,551825+46,37%+24,32%
jul/202512,000574+39,94%+22,89%
jun/202511,9996+39,93%+21,34%
mai/202511,507362+34,19%+20,02%
abr/202510,576211+23,33%+18,67%
mar/20259,81812+14,49%+17,43%
fev/202511,474303+33,81%+16,31%
jan/202511,335274+32,18%+15,17%
dez/202411,259932+31,31%+14,02%
nov/202411,114337+29,61%+12,97%
out/20249,485885+10,62%+12,08%
set/20249,002447+4,98%+11,05%
ago/20248,60848+0,39%+10,13%
jul/20248,419534-1,82%+9,18%
jun/20247,714299-10,04%+8,20%
mai/20246,996173-18,42%+7,35%
abr/20246,918127-19,33%+6,47%
mar/20247,258636-15,35%+5,53%
fev/20247,325552-14,57%+4,66%
jan/20248,187445-4,52%+3,83%
dez/20238,683063+1,26%+2,83%
nov/20238,144885-5,02%+1,92%
out/20238,464201-1,30%+1,00%
set/20238,5753370,00%0,00%
Cota
12,053572
Patrimônio líquido
R$ 4.157.286,33
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
22,97%
Captação líquida (12 meses)
R$ 421.351,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Macro Opportunities Off Prev Investimento No Exterior Multimercado FIF Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 4.132.433,20 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.