Fundo de investimento

Itaú Global Dinâmico Off Prev Investimento No Exterior Renda Fixa Fundo de Investimento

CNPJ 39.566.584/0001-00

Itaú Global Dinâmico Off Prev Investimento No Exterior Renda Fixa Fundo de Investimento é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 737.041.356,19, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,62%, o equivalente a 119% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,10% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 85,8% em investimento no exterior e 13,9% em títulos públicos, num total de 3.223 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 527.588.426,95 em 12/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 04/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

2,0% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Investimento no Exterior85,8%R$ 1.470.756.240,84
  • Títulos Públicos13,9%R$ 238.856.976,65
  • Disponibilidades0,3%R$ 5.327.111,13
  • Cotas de Fundos0,0%R$ 208.021,63
  • Valores a receber0,0%R$ 17.324,04

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    36,1%
  2. 2

    3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 9,0991

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    35,9%
  3. 3

    3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 26,7417

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    17,6%
  4. 4

    3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0788

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    8,8%
  5. 5

    3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 97560423,8107

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    4,7%
  6. 6

    3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 0,4457

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    4,4%
  7. 7

    3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 67469207,0469

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    3,5%
  8. 8

    3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 67840160,743

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    3,3%
  9. 9

    3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 3115403337,6798

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    2,7%
  10. 10

    3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 3171115128,4108

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    2,7%
  11. 10 maiores de 3.223 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+18,62%119% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-1,29%0,88%-147%
No ano+10,68%10,28%104%
12 meses+18,62%15,64%119%
24 meses+42,18%30,53%138%
36 meses+47,16%45,15%104%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202617,4301+46,09%+43,75%
ago/202617,65769+48,00%+42,50%
jul/202617,576632+47,32%+40,96%
jun/202617,930047+50,28%+39,27%
mai/202617,147745+43,72%+37,73%
abr/202616,530694+38,55%+36,27%
mar/202616,057796+34,59%+34,80%
fev/202616,785541+40,69%+33,18%
jan/202616,468473+38,03%+31,87%
dez/202515,748243+31,99%+30,35%
nov/202515,603534+30,78%+28,78%
out/202515,484581+29,78%+27,44%
set/202515,033047+26,00%+25,83%
ago/202514,694115+23,16%+24,32%
jul/202514,240713+19,36%+22,89%
jun/202514,142553+18,54%+21,34%
mai/202513,721164+15,00%+20,02%
abr/202513,623509+14,19%+18,67%
mar/202513,251916+11,07%+17,43%
fev/202513,524165+13,35%+16,31%
jan/202513,426773+12,54%+15,17%
dez/202413,209226+10,71%+14,02%
nov/202413,058073+9,45%+12,97%
out/202412,404652+3,97%+12,08%
set/202412,589832+5,52%+11,05%
ago/202412,259304+2,75%+10,13%
jul/202412,38647+3,82%+9,18%
jun/202412,422239+4,12%+8,20%
mai/202412,232241+2,52%+7,35%
abr/202412,362273+3,61%+6,47%
mar/202412,539292+5,10%+5,53%
fev/202412,441875+4,28%+4,66%
jan/202412,387015+3,82%+3,83%
dez/202312,490708+4,69%+2,83%
nov/202312,035799+0,88%+1,92%
out/202312,044761+0,95%+1,00%
set/202311,9310110,00%0,00%
Cota
17,4301
Patrimônio líquido
R$ 737.041.356,19
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
7,10%
Captação líquida (12 meses)
R$ 120.574.974,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Global Dinâmico Off Prev Investimento No Exterior Renda Fixa Fundo de Investimento

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 738.012.340,32 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.