Fundo de investimento
Navi Fender A Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
CNPJ 39.573.804/0001-15
Navi Fender A Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Navi Capital Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 14.246.060,15, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 20,02%, o equivalente a 128% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 14,67% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 119.146.173,47 em 15/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
100,2% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+20,02%128% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +6,16% | 0,88% | 702% |
| No ano | +10,57% | 10,28% | 103% |
| 12 meses | +20,02% | 15,64% | 128% |
| 24 meses | +17,90% | 30,53% | 59% |
| 36 meses | +32,38% | 45,15% | 72% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,663525 | +28,79% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,567066 | +21,32% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,537091 | +19,00% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,498906 | +16,05% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,510962 | +16,98% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,615437 | +25,07% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,611918 | +24,80% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,650286 | +27,77% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,594102 | +23,42% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,504549 | +16,48% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,521058 | +17,76% | +28,78% |
| out/2025 | 1,404843 | +8,76% | +27,44% |
| set/2025 | 1,422399 | +10,12% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,385983 | +7,30% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,299468 | +0,61% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,355179 | +4,92% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,324205 | +2,52% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,265649 | -2,01% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,237147 | -4,22% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,195011 | -7,48% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,236898 | -4,24% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,244366 | -3,66% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,25559 | -2,79% | +12,97% |
| out/2024 | 1,325478 | +2,62% | +12,08% |
| set/2024 | 1,358282 | +5,16% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,410992 | +9,24% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,370494 | +6,10% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,323145 | +2,44% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,316764 | +1,94% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,359545 | +5,26% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,410189 | +9,18% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,414898 | +9,54% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,407321 | +8,96% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,427314 | +10,50% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,364406 | +5,63% | +1,92% |
| out/2023 | 1,266915 | -1,91% | +1,00% |
| set/2023 | 1,291649 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,663525
- Patrimônio líquido
- R$ 14.246.060,15
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 14,67%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 40.358.125,09
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Navi Fender A Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 14.370.729,98 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.