Fundo de investimento
Neo Rfdli Prev Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada
CNPJ 39.619.076/0001-35
Neo Rfdli Prev Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Neo Multimercado Gestão de Recursos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 64.617.445,53, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,35%, o equivalente a 92% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,10% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 86,3% em títulos públicos e 13,6% em operações compromissadas, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- NEO MULTIMERCADO GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 76.539.563,22 em 19/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos86,3%R$ 59.606.460,25
- Operações Compromissadas13,6%R$ 9.362.884,38
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 62.090,91
- Valores a receber0,0%R$ 7.518,36
- Disponibilidades0,0%R$ 5.343,38
Maiores posições
- 186,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 213,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 30,1%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 3 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,35%92% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,29% | 0,88% | 147% |
| No ano | +8,85% | 10,28% | 86% |
| 12 meses | +14,35% | 15,64% | 92% |
| 24 meses | +27,38% | 30,53% | 90% |
| 36 meses | +37,78% | 45,15% | 84% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,852759 | +36,43% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,829222 | +34,70% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,818493 | +33,91% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,799731 | +32,53% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,790201 | +31,83% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,774353 | +30,66% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,770508 | +30,38% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,748361 | +28,75% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,731947 | +27,54% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,702088 | +25,34% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,687397 | +24,26% | +28,78% |
| out/2025 | 1,667024 | +22,76% | +27,44% |
| set/2025 | 1,640929 | +20,84% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,620304 | +19,32% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,602861 | +18,03% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,584689 | +16,69% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,559991 | +14,87% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,530161 | +12,68% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,527174 | +12,46% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,502972 | +10,68% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,500999 | +10,53% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,475179 | +8,63% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,477697 | +8,81% | +12,97% |
| out/2024 | 1,475288 | +8,64% | +12,08% |
| set/2024 | 1,465082 | +7,89% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,454534 | +7,11% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,444179 | +6,35% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,439673 | +6,01% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,445462 | +6,44% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,43997 | +6,04% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,434258 | +5,62% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,423347 | +4,81% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,408021 | +3,68% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,392828 | +2,57% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,38576 | +2,04% | +1,92% |
| out/2023 | 1,362529 | +0,33% | +1,00% |
| set/2023 | 1,357991 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,852759
- Patrimônio líquido
- R$ 64.617.445,53
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 3,10%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 15.663.658,20
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Neo Rfdli Prev Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 64.893.708,87 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.