Fundo de investimento

Itaú Gd Off Prev Investimento No Exterior Multimercado FIF Resp Limitada

CNPJ 39.643.362/0001-36

Itaú Gd Off Prev Investimento No Exterior Multimercado FIF Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 938.552.696,58, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,94%, o equivalente a 64% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 11,26% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 94,4% em investimento no exterior e 5,1% em títulos públicos, num total de 3.659 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 75.358.835,22 em 12/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 04/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

0,4% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Investimento no Exterior94,4%R$ 2.302.805.639,22
  • Títulos Públicos5,1%R$ 124.005.473,64
  • Disponibilidades0,5%R$ 12.234.405,73
  • Cotas de Fundos0,0%R$ 274.158,05
  • Valores a receber0,0%R$ 14.010,43
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,0%R$ 900,93

Maiores posições

  1. 1

    3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 10,7474

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    40,0%
  2. 2

    3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 30,1723

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    16,8%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    15,8%
  4. 4

    3ITAMMEA - IT ALL FUND SPC MOME - KYG4976W3022 - ITAU - 0,8387

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    14,8%
  5. 5

    3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 227688002,2662

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    9,2%
  6. 6

    3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 0,3985

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    7,7%
  7. 7

    3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 0,953

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    7,3%
  8. 8

    3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 8013875,2491

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    5,3%
  9. 9

    3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 1024748,5081

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    4,0%
  10. 10

    3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0393

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    3,7%
  11. 10 maiores de 3.659 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+9,94%64% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,04%0,88%5%
No ano+3,35%10,28%33%
12 meses+9,94%15,64%64%
24 meses+19,47%30,53%64%
36 meses+38,49%45,15%85%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,463797+35,93%+43,75%
ago/20261,463153+35,87%+42,50%
jul/20261,443555+34,05%+40,96%
jun/20261,503142+39,58%+39,27%
mai/20261,438915+33,62%+37,73%
abr/20261,360543+26,34%+36,27%
mar/20261,317907+22,38%+34,80%
fev/20261,410407+30,97%+33,18%
jan/20261,446438+34,31%+31,87%
dez/20251,41631+31,52%+30,35%
nov/20251,382209+28,35%+28,78%
out/20251,396259+29,65%+27,44%
set/20251,339441+24,38%+25,83%
ago/20251,331468+23,64%+24,32%
jul/20251,317136+22,31%+22,89%
jun/20251,29849+20,58%+21,34%
mai/20251,322584+22,81%+20,02%
abr/20251,290252+19,81%+18,67%
mar/20251,262508+17,23%+17,43%
fev/20251,366217+26,87%+16,31%
jan/20251,370357+27,25%+15,17%
dez/20241,453023+34,93%+14,02%
nov/20241,400047+30,01%+12,97%
out/20241,260407+17,04%+12,08%
set/20241,224196+13,68%+11,05%
ago/20241,225249+13,77%+10,13%
jul/20241,246747+15,77%+9,18%
jun/20241,237861+14,95%+8,20%
mai/20241,150468+6,83%+7,35%
abr/20241,15275+7,04%+6,47%
mar/20241,145242+6,35%+5,53%
fev/20241,12278+4,26%+4,66%
jan/20241,105331+2,64%+3,83%
dez/20231,095289+1,71%+2,83%
nov/20231,06521-1,09%+1,92%
out/20231,079129+0,21%+1,00%
set/20231,0769060,00%0,00%
Cota
1,463797
Patrimônio líquido
R$ 938.552.696,58
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
11,26%
Captação líquida (12 meses)
R$ 805.650.619,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Gd Off Prev Investimento No Exterior Multimercado FIF Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 934.043.745,16 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.