Fundo de investimento
Bnb Icatu Seguros Classe de Investimento Renda Fixa- Resp Limitada
CNPJ 39.669.345/0001-78
Bnb Icatu Seguros Classe de Investimento Renda Fixa- Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco do Nordeste do Brasil SA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 237.103.753,35, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,72%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,05% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,8% em títulos públicos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/11/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 118.867.254,23 em 26/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/11/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos97,8%R$ 230.042.183,82
- Operações Compromissadas2,1%R$ 5.054.415,91
- Valores a receber0,0%R$ 16.024,60
- Disponibilidades0,0%R$ 6.788,19
Maiores posições
- 197,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 22,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 13 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,72%101% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,85% | 0,88% | 98% |
| No ano | +10,35% | 10,28% | 101% |
| 12 meses | +15,72% | 15,64% | 101% |
| 24 meses | +30,70% | 30,53% | 101% |
| 36 meses | +45,40% | 45,15% | 101% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,836385 | +43,96% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,820821 | +42,74% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,800875 | +41,18% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,779191 | +39,48% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,75962 | +37,94% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,740877 | +36,47% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,722429 | +35,03% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,700633 | +33,32% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,683869 | +32,00% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,66418 | +30,46% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,644124 | +28,89% | +28,78% |
| out/2025 | 1,626957 | +27,54% | +27,44% |
| set/2025 | 1,60637 | +25,93% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,586933 | +24,41% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,568758 | +22,98% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,548725 | +21,41% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,531958 | +20,10% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,514475 | +18,73% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,499008 | +17,51% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,484921 | +16,41% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,470394 | +15,27% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,454358 | +14,01% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,442297 | +13,07% | +12,97% |
| out/2024 | 1,43047 | +12,14% | +12,08% |
| set/2024 | 1,417031 | +11,09% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,405012 | +10,14% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,392677 | +9,18% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,380068 | +8,19% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,369223 | +7,34% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,358076 | +6,46% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,34608 | +5,52% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,334651 | +4,63% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,324006 | +3,79% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,311145 | +2,79% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,299291 | +1,86% | +1,92% |
| out/2023 | 1,287769 | +0,95% | +1,00% |
| set/2023 | 1,275612 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,836385
- Patrimônio líquido
- R$ 237.103.753,35
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,05%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 31.162.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bnb Icatu Seguros Classe de Investimento Renda Fixa- Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 236.989.071,62 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.