Fundo de investimento
Caixa Moderado 70 Previdenciário FIC de Classe de FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
CNPJ 39.682.282/0001-90
Caixa Moderado 70 Previdenciário FIC de Classe de FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 76.430.634,28, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,94%, o equivalente a 89% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,10% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Caixa Gestão Moderado Previnvest Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 61,0% em títulos públicos e 29,8% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 31 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 68.558.301,36 em 03/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master CAIXA GESTÃO MODERADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA (CNPJ 34.693.089/0001-30). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos61,0%R$ 721.340.919,56
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF29,8%R$ 352.252.554,96
- Operações Compromissadas8,3%R$ 98.196.469,64
- Debêntures0,8%R$ 9.432.947,54
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 329.836,36
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 94.333,09
Maiores posições
- 140,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 217,0%
BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 313,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 48,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 57,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 67,3%
BANCO BTG PACTU
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 75,5%
BANCO SAFRA S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 80,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 90,0%
DI de 1 dia - Futuro
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
FUT DI1/N29
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 31 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,94%89% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,85% | 0,88% | 97% |
| No ano | +9,08% | 10,28% | 88% |
| 12 meses | +13,94% | 15,64% | 89% |
| 24 meses | +27,21% | 30,53% | 89% |
| 36 meses | +39,04% | 45,15% | 86% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,722014 | +38,46% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,707544 | +37,30% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,689605 | +35,85% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,669883 | +34,27% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,65866 | +33,37% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,640516 | +31,91% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,621045 | +30,34% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,619233 | +30,20% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,602625 | +28,86% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,578657 | +26,93% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,566848 | +25,98% | +28,78% |
| out/2025 | 1,546882 | +24,38% | +27,44% |
| set/2025 | 1,527982 | +22,86% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,511329 | +21,52% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,4936 | +20,09% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,477226 | +18,78% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,463368 | +17,66% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,448942 | +16,50% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,427742 | +14,80% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,418651 | +14,07% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,405554 | +13,01% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,387683 | +11,58% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,382117 | +11,13% | +12,97% |
| out/2024 | 1,372198 | +10,33% | +12,08% |
| set/2024 | 1,362795 | +9,58% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,353709 | +8,85% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,344397 | +8,10% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,332975 | +7,18% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,323976 | +6,46% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,313956 | +5,65% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,308974 | +5,25% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,299278 | +4,47% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,289779 | +3,71% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,280195 | +2,94% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,266569 | +1,84% | +1,92% |
| out/2023 | 1,251262 | +0,61% | +1,00% |
| set/2023 | 1,243692 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,722014
- Patrimônio líquido
- R$ 76.430.634,28
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,10%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.467.174,19
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Moderado 70 Previdenciário FIC de Classe de FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 76.434.386,09 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.