Fundo de investimento
Icatu Vanguarda Tfo Incentivado em Infraestrutura FIF Classe de Investimento Rf - Resp Limitada
CNPJ 39.703.214/0001-60
Icatu Vanguarda Tfo Incentivado em Infraestrutura FIF Classe de Investimento Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 255.123.533,25, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,23%, o equivalente a 65% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,27% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 86,5% em debêntures e 7,7% em títulos públicos, num total de 115 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 193.177.028,44 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures86,5%R$ 200.122.507,66
- Títulos Públicos7,7%R$ 17.907.360,71
- Operações Compromissadas5,3%R$ 12.336.567,55
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,3%R$ 641.407,25
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 269.134,24
- Outros (3 categorias)0,0%R$ 24.186,88
Maiores posições
- 186,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 27,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 35,3%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,3%
CRI/TRAVESSI/171224/281131/26609050000164
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 50,1%
DEB
Debênture Permutável · Debêntures
- 60,1%
FUT DAP/Q32
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 70,0%
FUT DAP/K35
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,0%
FUT DAP/K33
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
FUT DAP/Q30
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
FUT DI1/F33
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições compradas
- 10 maiores de 115 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,23%65% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,15% | 0,88% | -17% |
| No ano | +5,74% | 10,28% | 56% |
| 12 meses | +10,23% | 15,64% | 65% |
| 24 meses | +21,71% | 30,53% | 71% |
| 36 meses | +36,81% | 45,15% | 82% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,754031 | +35,97% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,75659 | +36,17% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,740568 | +34,93% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,721447 | +33,45% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,713471 | +32,83% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,693847 | +31,31% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,705246 | +32,19% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,707959 | +32,40% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,695874 | +31,46% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,658826 | +28,59% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,65295 | +28,14% | +28,78% |
| out/2025 | 1,63236 | +26,54% | +27,44% |
| set/2025 | 1,624664 | +25,94% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,591176 | +23,35% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,564444 | +21,27% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,553466 | +20,42% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,531359 | +18,71% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,517119 | +17,61% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,492898 | +15,73% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,479894 | +14,72% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,466795 | +13,70% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,444505 | +11,98% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,459699 | +13,15% | +12,97% |
| out/2024 | 1,462868 | +13,40% | +12,08% |
| set/2024 | 1,454896 | +12,78% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,441191 | +11,72% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,426714 | +10,60% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,413006 | +9,54% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,412115 | +9,47% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,398822 | +8,44% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,405779 | +8,97% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,38876 | +7,66% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,355033 | +5,04% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,336187 | +3,58% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,313624 | +1,83% | +1,92% |
| out/2023 | 1,288465 | -0,12% | +1,00% |
| set/2023 | 1,290001 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,754031
- Patrimônio líquido
- R$ 255.123.533,25
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 2,27%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 23.769.301,29
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Icatu Vanguarda Tfo Incentivado em Infraestrutura FIF Classe de Investimento Rf - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Média Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 255.448.963,74 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.