Fundo de investimento

BTG Pactual Jbfo Inflação 5+ Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

CNPJ 39.723.384/0001-06

BTG Pactual Jbfo Inflação 5+ Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 36.689.255,63, distribuído entre 6 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,77%, o equivalente a 75% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,22% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em títulos públicos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/02/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 48.889.731,92 em 17/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/02/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Títulos Públicos99,9%R$ 36.818.150,49
  • Operações Compromissadas0,1%R$ 24.873,84
  • Valores a receber0,0%R$ 15.897,16

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    99,9%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,1%
  3. 2 maiores de 12 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,77%75% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,61%0,88%297%
No ano+7,38%10,28%72%
12 meses+11,77%15,64%75%
24 meses+13,32%30,53%44%
36 meses+17,13%45,15%38%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20264,452377+19,12%+43,75%
ago/20264,339284+16,09%+42,50%
jul/20264,262106+14,03%+40,96%
jun/20264,230645+13,19%+39,27%
mai/20264,31912+15,55%+37,73%
abr/20264,327382+15,77%+36,27%
mar/20264,234522+13,29%+34,80%
fev/20264,267479+14,17%+33,18%
jan/20264,175484+11,71%+31,87%
dez/20254,146194+10,93%+30,35%
nov/20254,159034+11,27%+28,78%
out/20254,04549+8,23%+27,44%
set/20254,001603+7,06%+25,83%
ago/20253,983577+6,58%+24,32%
jul/20253,964698+6,07%+22,89%
jun/20254,029836+7,81%+21,34%
mai/20253,952949+5,76%+20,02%
abr/20253,854396+3,12%+18,67%
mar/20253,767043+0,78%+17,43%
fev/20253,66269-2,01%+16,31%
jan/20253,647678-2,41%+15,17%
dez/20243,632842-2,81%+14,02%
nov/20243,800415+1,68%+12,97%
out/20243,808865+1,90%+12,08%
set/20243,872943+3,62%+11,05%
ago/20243,928981+5,11%+10,13%
jul/20243,899693+4,33%+9,18%
jun/20243,777589+1,06%+8,20%
mai/20243,865222+3,41%+7,35%
abr/20243,805162+1,80%+6,47%
mar/20243,919115+4,85%+5,53%
fev/20243,94121+5,44%+4,66%
jan/20243,921645+4,92%+3,83%
dez/20233,980389+6,49%+2,83%
nov/20233,829682+2,46%+1,92%
out/20233,704716-0,89%+1,00%
set/20233,7378040,00%0,00%
Cota
4,452377
Patrimônio líquido
R$ 36.689.255,63
Cotistas
6
Volatilidade (12 meses)
7,22%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 6.615.640,41

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

BTG Pactual Jbfo Inflação 5+ Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 36.684.202,99 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.