Fundo de investimento

Ace Capital Absoluto Master Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 39.737.075/0001-95

Ace Capital Absoluto Master Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Ace Capital Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 94.908.161,05, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 20,66%, o equivalente a 132% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 20,43% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 77,6% em ações e 8,5% em cotas de fundos, num total de 54 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 121.857.484,70 em 26/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 15/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações77,6%R$ 73.881.218,07
  • Cotas de Fundos8,5%R$ 8.122.721,18
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários5,6%R$ 5.363.875,00
  • Investimento no Exterior3,9%R$ 3.722.663,02
  • Brazilian Depository Receipt - BDR2,5%R$ 2.348.576,78
  • Outros (5 categorias)1,9%R$ 1.818.721,71

Maiores posições

  1. 1

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    10,5%
  2. 2

    AXIA ENERGIA PNB N1

    Ação preferencial · Ações

    6,5%
  3. 3

    COPEL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    5,7%
  4. 4

    VALE ON EDJ NM

    Ação ordinária · Ações

    5,3%
  5. 5

    BRADESCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    5,0%
  6. 6

    BTGP BANCO UNT N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    3,9%
  7. 7

    LOCALIZA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,9%
  8. 8

    ECORODOVIAS ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,6%
  9. 9

    COPASA ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    3,5%
  10. 10

    EMBRAER ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    3,1%
  11. 10 maiores de 54 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+20,66%132% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+4,96%0,88%565%
No ano+7,36%10,28%72%
12 meses+20,66%15,64%132%
24 meses+39,48%30,53%129%
36 meses+39,02%45,15%86%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026155,743965+35,14%+43,75%
ago/2026148,388835+28,76%+42,50%
jul/2026146,814585+27,39%+40,96%
jun/2026147,315832+27,83%+39,27%
mai/2026145,175335+25,97%+37,73%
abr/2026154,788475+34,31%+36,27%
mar/2026157,214108+36,42%+34,80%
fev/2026160,645758+39,39%+33,18%
jan/2026158,010623+37,11%+31,87%
dez/2025145,067894+25,88%+30,35%
nov/2025148,970989+29,26%+28,78%
out/2025136,713123+18,63%+27,44%
set/2025135,146728+17,27%+25,83%
ago/2025129,077813+12,00%+24,32%
jul/2025119,140347+3,38%+22,89%
jun/2025124,510661+8,04%+21,34%
mai/2025121,915416+5,79%+20,02%
abr/2025116,118614+0,76%+18,67%
mar/2025105,650336-8,33%+17,43%
fev/2025104,328949-9,47%+16,31%
jan/2025106,672751-7,44%+15,17%
dez/2024102,938328-10,68%+14,02%
nov/2024109,876614-4,66%+12,97%
out/2024111,866457-2,93%+12,08%
set/2024108,821283-5,57%+11,05%
ago/2024111,661909-3,11%+10,13%
jul/2024104,894556-8,98%+9,18%
jun/2024101,835103-11,64%+8,20%
mai/2024104,916406-8,96%+7,35%
abr/2024106,718075-7,40%+6,47%
mar/2024108,423711-5,92%+5,53%
fev/2024105,582773-8,39%+4,66%
jan/2024110,237408-4,35%+3,83%
dez/2023123,951604+7,55%+2,83%
nov/2023116,72419+1,28%+1,92%
out/2023104,242439-9,55%+1,00%
set/2023115,2462120,00%0,00%
Cota
155,743965
Patrimônio líquido
R$ 94.908.161,05
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
20,43%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 7.285.800,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ace Capital Absoluto Master Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 95.147.888,56 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.