Fundo de investimento
Itaú Flexprev Frater Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 39.741.199/0001-44
Itaú Flexprev Frater Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 115.211.410,13, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,33%, o equivalente a 92% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,31% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,8% em títulos públicos, num total de 22 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 99.005.112,21 em 05/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,8%R$ 113.265.923,07
- Vendas a termo a receber0,1%R$ 70.406,66
- Compras a termo a receber0,0%R$ 45.031,17
- Obrigações por compra a termo a pagar0,0%R$ 45.028,22
- Disponibilidades0,0%R$ 42.760,94
- Valores a receber0,0%R$ 12.527,24
Maiores posições
- 199,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 21,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,1%
VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199
Outros · Vendas a termo a receber
- 40,0%
COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199
Outros · Compras a termo a receber
- 4 maiores de 22 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,33%92% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,63% | 0,88% | 186% |
| No ano | +10,24% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +14,33% | 15,64% | 92% |
| 24 meses | +25,65% | 30,53% | 84% |
| 36 meses | +39,23% | 45,15% | 87% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,796722 | +38,76% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,767902 | +36,54% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,744945 | +34,77% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,725005 | +33,23% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,725845 | +33,29% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,71191 | +32,21% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,688486 | +30,40% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,669739 | +28,96% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,648232 | +27,30% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,629786 | +25,87% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,616908 | +24,88% | +28,78% |
| out/2025 | 1,597002 | +23,34% | +27,44% |
| set/2025 | 1,581135 | +22,11% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,571577 | +21,38% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,554703 | +20,07% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,553821 | +20,00% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,540722 | +18,99% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,524957 | +17,78% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,496759 | +15,60% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,487188 | +14,86% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,473764 | +13,82% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,4398 | +11,20% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,454283 | +12,32% | +12,97% |
| out/2024 | 1,44907 | +11,91% | +12,08% |
| set/2024 | 1,438185 | +11,07% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,42996 | +10,44% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,41761 | +9,48% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,399226 | +8,06% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,391594 | +7,48% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,376252 | +6,29% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,376384 | +6,30% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,361845 | +5,18% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,351749 | +4,40% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,33936 | +3,44% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,319678 | +1,92% | +1,92% |
| out/2023 | 1,292203 | -0,20% | +1,00% |
| set/2023 | 1,294804 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,796722
- Patrimônio líquido
- R$ 115.211.410,13
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,31%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev Frater Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 115.155.834,75 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.