Fundo de investimento
Olivia Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 39.794.644/0001-34
Olivia Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.444.580,79, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,18%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,60% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 86,9% do patrimônio no Gmt Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 95,1% em operações compromissadas, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/01/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 41.897.620,07 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/01/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 86,9% do patrimônio no fundo master GMT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (CNPJ 38.057.590/0001-61). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas95,1%R$ 25.781.334,34
- Títulos Públicos4,8%R$ 1.296.494,59
- Disponibilidades0,1%R$ 29.513,55
- Valores a receber0,0%R$ 8.922,79
Maiores posições
- 195,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 24,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,18%97% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,32% | 0,88% | 37% |
| No ano | +9,96% | 10,28% | 97% |
| 12 meses | +15,18% | 15,64% | 97% |
| 24 meses | +26,84% | 30,53% | 88% |
| 36 meses | +38,51% | 45,15% | 85% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,037119 | +38,03% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,033802 | +37,59% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,009241 | +34,32% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,002018 | +33,36% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,977984 | +30,16% | +37,73% |
| abr/2026 | 0,968137 | +28,85% | +36,27% |
| mar/2026 | 0,958316 | +27,54% | +34,80% |
| fev/2026 | 0,947935 | +26,16% | +33,18% |
| jan/2026 | 0,945939 | +25,90% | +31,87% |
| dez/2025 | 0,943175 | +25,53% | +30,35% |
| nov/2025 | 0,931796 | +24,01% | +28,78% |
| out/2025 | 0,923925 | +22,97% | +27,44% |
| set/2025 | 0,908825 | +20,96% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,900448 | +19,84% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,892406 | +18,77% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,884611 | +17,73% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,876193 | +16,61% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,866809 | +15,36% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,855625 | +13,88% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,84665 | +12,68% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,838185 | +11,55% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,829479 | +10,40% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,82911 | +10,35% | +12,97% |
| out/2024 | 0,825424 | +9,86% | +12,08% |
| set/2024 | 0,820423 | +9,19% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,817652 | +8,82% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,806552 | +7,34% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,792985 | +5,54% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,788031 | +4,88% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,783276 | +4,25% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,792738 | +5,51% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,784585 | +4,42% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,780115 | +3,83% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,779705 | +3,77% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,764938 | +1,81% | +1,92% |
| out/2023 | 0,749622 | -0,23% | +1,00% |
| set/2023 | 0,751371 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,037119
- Patrimônio líquido
- R$ 1.444.580,79
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,60%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 28.835.541,04
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Olivia Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 1.439.411,93 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.