Fundo de investimento
XP Reserva Técnica Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
CNPJ 39.817.883/0001-62
XP Reserva Técnica Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por XP Vista Asset Management Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.466.261.913,47, distribuído entre 27 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,68%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,06% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 98,6% em títulos públicos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.644.621.078,87 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos98,6%R$ 1.901.493.889,33
- Operações Compromissadas1,3%R$ 24.621.784,02
- Disponibilidades0,1%R$ 1.423.838,16
- Valores a receber0,0%R$ 33.832,69
Maiores posições
- 198,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 21,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 30,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,68%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,89% | 0,88% | 102% |
| No ano | +10,30% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,68% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +30,78% | 30,53% | 101% |
| 36 meses | +45,58% | 45,15% | 101% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 187,469018 | +44,15% | +43,75% |
| ago/2026 | 185,815619 | +42,88% | +42,50% |
| jul/2026 | 183,801749 | +41,33% | +40,96% |
| jun/2026 | 181,643977 | +39,67% | +39,27% |
| mai/2026 | 179,664123 | +38,15% | +37,73% |
| abr/2026 | 177,740437 | +36,67% | +36,27% |
| mar/2026 | 175,851125 | +35,21% | +34,80% |
| fev/2026 | 173,650019 | +33,52% | +33,18% |
| jan/2026 | 171,956805 | +32,22% | +31,87% |
| dez/2025 | 169,955797 | +30,68% | +30,35% |
| nov/2025 | 167,909986 | +29,11% | +28,78% |
| out/2025 | 166,155808 | +27,76% | +27,44% |
| set/2025 | 164,06357 | +26,15% | +25,83% |
| ago/2025 | 162,060139 | +24,61% | +24,32% |
| jul/2025 | 160,178602 | +23,16% | +22,89% |
| jun/2025 | 158,134111 | +21,59% | +21,34% |
| mai/2025 | 156,411977 | +20,27% | +20,02% |
| abr/2025 | 154,608096 | +18,88% | +18,67% |
| mar/2025 | 152,98726 | +17,63% | +17,43% |
| fev/2025 | 151,555546 | +16,53% | +16,31% |
| jan/2025 | 150,056433 | +15,38% | +15,17% |
| dez/2024 | 148,493534 | +14,18% | +14,02% |
| nov/2024 | 147,212591 | +13,19% | +12,97% |
| out/2024 | 146,00099 | +12,26% | +12,08% |
| set/2024 | 144,563427 | +11,16% | +11,05% |
| ago/2024 | 143,34274 | +10,22% | +10,13% |
| jul/2024 | 142,086778 | +9,25% | +9,18% |
| jun/2024 | 140,774072 | +8,24% | +8,20% |
| mai/2024 | 139,622632 | +7,36% | +7,35% |
| abr/2024 | 138,495989 | +6,49% | +6,47% |
| mar/2024 | 137,269132 | +5,55% | +5,53% |
| fev/2024 | 136,104273 | +4,65% | +4,66% |
| jan/2024 | 135,015189 | +3,81% | +3,83% |
| dez/2023 | 133,699147 | +2,80% | +2,83% |
| nov/2023 | 132,486677 | +1,87% | +1,92% |
| out/2023 | 131,271071 | +0,94% | +1,00% |
| set/2023 | 130,054157 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 187,469018
- Patrimônio líquido
- R$ 2.466.261.913,47
- Cotistas
- 27
- Volatilidade (12 meses)
- 0,06%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 155.047.044,28
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
XP Reserva Técnica Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 2.483.667.781,55 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.