Fundo de investimento
Fenena Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 39.851.775/0001-06
Fenena Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Chess Capital Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 37.050.609,23, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,70%, o equivalente a 88% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,43% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 86,5% em títulos públicos e 8,5% em operações compromissadas, num total de 25 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CHESS CAPITAL LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 29.864.826,31 em 01/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 01/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos86,5%R$ 31.898.272,80
- Operações Compromissadas8,5%R$ 3.135.239,71
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF2,5%R$ 919.677,24
- Cotas de Fundos2,4%R$ 879.445,58
- Mercado Futuro - Posições compradas0,1%R$ 47.111,35
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 18.146,79
Maiores posições
- 186,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 28,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 31,1%
VIC SPECTRA ABC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 40,9%
BRADESCO ATHOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 50,8%
BANCO ABC BRASIL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 60,6%
BANCO PAN S.A.
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 70,4%
LABINA MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 80,3%
NOVO BANCO CONTINENTAL S.A.BANCO MULTIPLO
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 90,2%
BANCO PINE S/A
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 100,2%
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BD
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 25 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,70%88% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,77% | 0,88% | 88% |
| No ano | +8,21% | 10,28% | 80% |
| 12 meses | +13,70% | 15,64% | 88% |
| 24 meses | +23,19% | 30,53% | 76% |
| 36 meses | +35,47% | 45,15% | 79% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,568386 | +35,33% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,556443 | +34,30% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,529602 | +31,99% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,529163 | +31,95% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,504951 | +29,86% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,480153 | +27,72% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,481142 | +27,81% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,452982 | +25,38% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,449757 | +25,10% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,449454 | +25,07% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,42149 | +22,66% | +28,78% |
| out/2025 | 1,412455 | +21,88% | +27,44% |
| set/2025 | 1,392357 | +20,14% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,379416 | +19,03% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,364031 | +17,70% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,353239 | +16,77% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,339333 | +15,57% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,32122 | +14,01% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,295629 | +11,80% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,277845 | +10,26% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,276976 | +10,19% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,255764 | +8,36% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,271009 | +9,67% | +12,97% |
| out/2024 | 1,271134 | +9,68% | +12,08% |
| set/2024 | 1,271908 | +9,75% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,273191 | +9,86% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,251751 | +8,01% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,231321 | +6,25% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,223316 | +5,56% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,219608 | +5,24% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,237886 | +6,82% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,228244 | +5,98% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,218253 | +5,12% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,226012 | +5,79% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,193366 | +2,97% | +1,92% |
| out/2023 | 1,148964 | -0,86% | +1,00% |
| set/2023 | 1,158905 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,568386
- Patrimônio líquido
- R$ 37.050.609,23
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 3,43%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 586.358,24
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Fenena Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 36.967.889,76 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.