Fundo de investimento

Bradesco FIF - CIC Mult Cred Privado Segregada Fix Mb - Resp Limitada

CNPJ 39.862.869/0001-80

Bradesco FIF - CIC Mult Cred Privado Segregada Fix Mb - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.138.159.236,02, distribuído entre 7 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,83%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,12% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 83,3% do patrimônio no Bram H Multi FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 31,4% em operações compromissadas e 30,2% em títulos públicos, num total de 123 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 2.073.759.299,57 em 04/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 02/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 83,3% do patrimônio no fundo master BRAM H MULTI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA (CNPJ 71.586.432/0001-74). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Operações Compromissadas31,4%R$ 1.818.726.417,00
  • Títulos Públicos30,2%R$ 1.750.593.675,21
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF18,5%R$ 1.069.515.617,29
  • Cotas de Fundos15,7%R$ 905.767.457,93
  • Debêntures4,1%R$ 239.579.517,64
  • Outros (5 categorias)0,1%R$ 3.223.169,83

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    31,4%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    27,0%
  3. 3

    BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    13,8%
  4. 4

    BRADESCO PARANOÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,3%
  5. 5

    BRAM TERMO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,6%
  6. 6

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    4,0%
  7. 7

    BRAM SISTEMÁTICO FRACTAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,4%
  8. 8

    BANCO SANTANDER

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,0%
  9. 9

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,6%
  10. 10

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,6%
  11. 10 maiores de 123 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,83%95% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,99%0,88%112%
No ano+9,72%10,28%95%
12 meses+14,83%15,64%95%
24 meses+26,72%30,53%87%
36 meses+37,53%45,15%83%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,702725+37,21%+43,75%
ago/20261,686107+35,87%+42,50%
jul/20261,668507+34,46%+40,96%
jun/20261,650152+32,98%+39,27%
mai/20261,637214+31,93%+37,73%
abr/20261,621473+30,67%+36,27%
mar/20261,60144+29,05%+34,80%
fev/20261,588877+28,04%+33,18%
jan/20261,57204+26,68%+31,87%
dez/20251,551866+25,06%+30,35%
nov/20251,536875+23,85%+28,78%
out/20251,518591+22,38%+27,44%
set/20251,499757+20,86%+25,83%
ago/20251,482819+19,49%+24,32%
jul/20251,465593+18,10%+22,89%
jun/20251,45257+17,06%+21,34%
mai/20251,43855+15,93%+20,02%
abr/20251,424666+14,81%+18,67%
mar/20251,404942+13,22%+17,43%
fev/20251,393071+12,26%+16,31%
jan/20251,381079+11,29%+15,17%
dez/20241,361346+9,70%+14,02%
nov/20241,363247+9,86%+12,97%
out/20241,358042+9,44%+12,08%
set/20241,349434+8,74%+11,05%
ago/20241,343724+8,28%+10,13%
jul/20241,334504+7,54%+9,18%
jun/20241,321097+6,46%+8,20%
mai/20241,318344+6,24%+7,35%
abr/20241,305598+5,21%+6,47%
mar/20241,307313+5,35%+5,53%
fev/20241,297932+4,59%+4,66%
jan/20241,289867+3,94%+3,83%
dez/20231,281203+3,25%+2,83%
nov/20231,262532+1,74%+1,92%
out/20231,239966-0,08%+1,00%
set/20231,2409290,00%0,00%
Cota
1,702725
Patrimônio líquido
R$ 2.138.159.236,02
Cotistas
7
Volatilidade (12 meses)
1,12%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 242.567.322,59

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco FIF - CIC Mult Cred Privado Segregada Fix Mb - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 2.137.778.668,48 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.