Fundo de investimento
Flexprev II Prev Fundo de Investimento Financeiro Rf Ref DI Distribuidores Resp Limitada
CNPJ 39.895.205/0001-18
Flexprev II Prev Fundo de Investimento Financeiro Rf Ref DI Distribuidores Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 33.518.480,76, distribuído entre 6 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,23%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 85,6% em títulos públicos e 14,4% em operações compromissadas, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 15.661.337,92 em 11/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos85,6%R$ 28.430.279,45
- Operações Compromissadas14,4%R$ 4.782.010,26
- Disponibilidades0,0%R$ 11.507,28
- Valores a receber0,0%R$ 3.394,25
Maiores posições
- 185,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 214,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,23%97% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,85% | 0,88% | 97% |
| No ano | +10,03% | 10,28% | 98% |
| 12 meses | +15,23% | 15,64% | 97% |
| 24 meses | +29,74% | 30,53% | 97% |
| 36 meses | +44,13% | 45,15% | 98% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 18,294871 | +42,72% | +43,75% |
| ago/2026 | 18,141276 | +41,53% | +42,50% |
| jul/2026 | 17,9487 | +40,02% | +40,96% |
| jun/2026 | 17,737225 | +38,37% | +39,27% |
| mai/2026 | 17,546251 | +36,88% | +37,73% |
| abr/2026 | 17,365496 | +35,47% | +36,27% |
| mar/2026 | 17,18365 | +34,06% | +34,80% |
| fev/2026 | 16,981075 | +32,47% | +33,18% |
| jan/2026 | 16,816877 | +31,19% | +31,87% |
| dez/2025 | 16,627639 | +29,72% | +30,35% |
| nov/2025 | 16,431823 | +28,19% | +28,78% |
| out/2025 | 16,265435 | +26,89% | +27,44% |
| set/2025 | 16,065165 | +25,33% | +25,83% |
| ago/2025 | 15,876729 | +23,86% | +24,32% |
| jul/2025 | 15,697865 | +22,46% | +22,89% |
| jun/2025 | 15,503685 | +20,95% | +21,34% |
| mai/2025 | 15,339305 | +19,67% | +20,02% |
| abr/2025 | 15,167842 | +18,33% | +18,67% |
| mar/2025 | 15,017204 | +17,15% | +17,43% |
| fev/2025 | 14,878743 | +16,07% | +16,31% |
| jan/2025 | 14,737055 | +14,97% | +15,17% |
| dez/2024 | 14,58256 | +13,76% | +14,02% |
| nov/2024 | 14,46536 | +12,85% | +12,97% |
| out/2024 | 14,348424 | +11,94% | +12,08% |
| set/2024 | 14,218101 | +10,92% | +11,05% |
| ago/2024 | 14,101634 | +10,01% | +10,13% |
| jul/2024 | 13,976793 | +9,04% | +9,18% |
| jun/2024 | 13,852804 | +8,07% | +8,20% |
| mai/2024 | 13,74551 | +7,23% | +7,35% |
| abr/2024 | 13,634843 | +6,37% | +6,47% |
| mar/2024 | 13,515856 | +5,44% | +5,53% |
| fev/2024 | 13,403712 | +4,57% | +4,66% |
| jan/2024 | 13,299202 | +3,75% | +3,83% |
| dez/2023 | 13,171097 | +2,75% | +2,83% |
| nov/2023 | 13,050036 | +1,81% | +1,92% |
| out/2023 | 12,934146 | +0,90% | +1,00% |
| set/2023 | 12,818349 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 18,294871
- Patrimônio líquido
- R$ 33.518.480,76
- Cotistas
- 6
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 9.889.553,75
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Flexprev II Prev Fundo de Investimento Financeiro Rf Ref DI Distribuidores Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Indexados
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 33.501.952,59 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.