Fundo de investimento

Absolute Endurance Master Fundo de Investimento em Ações

CNPJ 39.959.460/0001-87

Absolute Endurance Master Fundo de Investimento em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Absolute Gestao de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 257.552.356,52, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 21,07%, o equivalente a 135% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,30% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/09/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 264.763.344,69 em 21/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 30/09/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

100,6% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Nenhuma posição em ativos informada nesta data.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+21,07%135% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,27%0,88%373%
No ano+7,53%10,28%73%
12 meses+21,07%15,64%135%
24 meses+26,83%30,53%88%
36 meses+53,80%45,15%119%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,028121+55,49%+43,75%
ago/20261,963989+50,57%+42,50%
jul/20261,966831+50,79%+40,96%
jun/20261,945617+49,16%+39,27%
mai/20261,956238+49,97%+37,73%
abr/20262,105858+61,44%+36,27%
mar/20262,132541+63,49%+34,80%
fev/20262,133551+63,57%+33,18%
jan/20262,064514+58,28%+31,87%
dez/20251,886106+44,60%+30,35%
nov/20251,906979+46,20%+28,78%
out/20251,774958+36,08%+27,44%
set/20251,763634+35,21%+25,83%
ago/20251,675147+28,42%+24,32%
jul/20251,561363+19,70%+22,89%
jun/20251,673658+28,31%+21,34%
mai/20251,631545+25,08%+20,02%
abr/20251,53408+17,61%+18,67%
mar/20251,43858+10,29%+17,43%
fev/20251,381675+5,93%+16,31%
jan/20251,440158+10,41%+15,17%
dez/20241,341359+2,83%+14,02%
nov/20241,432331+9,81%+12,97%
out/20241,503566+15,27%+12,08%
set/20241,544806+18,43%+11,05%
ago/20241,599133+22,60%+10,13%
jul/20241,518069+16,38%+9,18%
jun/20241,445952+10,85%+8,20%
mai/20241,433152+9,87%+7,35%
abr/20241,462338+12,11%+6,47%
mar/20241,522805+16,75%+5,53%
fev/20241,504771+15,36%+4,66%
jan/20241,472617+12,90%+3,83%
dez/20231,495661+14,66%+2,83%
nov/20231,40871+8,00%+1,92%
out/20231,246739-4,42%+1,00%
set/20231,3043820,00%0,00%
Cota
2,028121
Patrimônio líquido
R$ 257.552.356,52
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
19,30%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 98.194.077,73

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Absolute Endurance Master Fundo de Investimento em Ações

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações Valor/Crescimento
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 259.084.970,76 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.