Fundo de investimento

Fcopel Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Investimento No Exterior II - Resp Limitada

CNPJ 39.973.408/0001-85

Fcopel Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Investimento No Exterior II - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Gama Investimentos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 67.872.782,40, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 5,76%, o equivalente a 37% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 9,64% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 92,8% em investimento no exterior, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
GAMA INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 72.686.034,15 em 25/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Investimento no Exterior92,8%R$ 65.897.064,43
  • Disponibilidades3,8%R$ 2.717.388,06
  • Cotas de Fundos2,3%R$ 1.604.908,14
  • Valores a receber1,1%R$ 766.532,18

Maiores posições

  1. 1

    3SCHGTRC - ISF GLOBAL TARG CL C - LU1516354310 - SCHRODER - 13808,945516

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    19,6%
  2. 2

    3SCGSCUA - SCHRODER GAIA-SIRIOS - LU0885728070 - SCHRODER - 4605,614455

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    8,7%
  3. 3

    3SCGLIZU - SCHRODER INTL GL EQ - LU0968428564 - SCHRODER - 1803,203745

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    8,5%
  4. 4

    3SCSGCIU - SCHRODER INTL QEP GL - LU2016217551 - SCHC - 12639,178236

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    8,5%
  5. 5

    3SCHCTCU - SCHRODER GAIA CONT T - LU1725199621 - SCHRODER - 4155,529761

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    8,2%
  6. 6

    3SGEGECA - SCHRODER GAIA EGER - LU0463469121 - SCHRODER - 2290,274242

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    7,4%
  7. 7

    3OLGCSIU - OAKT LUX-OAK GLB CRD - LU3140697908 - OAKTREE - 7406,003407

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    7,3%
  8. 8

    3SGCBIFU - SCHRODER GAIA CAT BD - LU0951570687 - SCHRODER - 288,470637

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    5,0%
  9. 9

    3AQRSA1U - AQR APEX UCITS FUND - LU1532679443 - HEDGE - 3359,611987

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    4,9%
  10. 10

    3SCGWPCU - SCHRODE GAIA WP CL C - LU1732475089 - SCHRODER - 4635,500893

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    4,9%
  11. 10 maiores de 18 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+5,76%37% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,23%0,88%-26%
No ano+0,32%10,28%3%
12 meses+5,76%15,64%37%
24 meses+12,85%30,53%42%
36 meses+44,15%45,15%98%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,267405+41,68%+43,75%
ago/20261,270328+42,00%+42,50%
jul/20261,221117+36,50%+40,96%
jun/20261,247701+39,48%+39,27%
mai/20261,214674+35,78%+37,73%
abr/20261,180827+32,00%+36,27%
mar/20261,174934+31,34%+34,80%
fev/20261,204624+34,66%+33,18%
jan/20261,230389+37,54%+31,87%
dez/20251,263307+41,22%+30,35%
nov/20251,21257+35,55%+28,78%
out/20251,223374+36,76%+27,44%
set/20251,19679+33,78%+25,83%
ago/20251,198322+33,96%+24,32%
jul/20251,225035+36,94%+22,89%
jun/20251,178061+31,69%+21,34%
mai/20251,209383+35,19%+20,02%
abr/20251,162704+29,97%+18,67%
mar/20251,162582+29,96%+17,43%
fev/20251,229783+37,47%+16,31%
jan/20251,227761+37,25%+15,17%
dez/20241,268602+41,81%+14,02%
nov/20241,232158+37,74%+12,97%
out/20241,161407+29,83%+12,08%
set/20241,098502+22,80%+11,05%
ago/20241,123135+25,55%+10,13%
jul/20241,110535+24,14%+9,18%
jun/20241,094869+22,39%+8,20%
mai/20241,010903+13,00%+7,35%
abr/20240,988558+10,51%+6,47%
mar/20240,960554+7,38%+5,53%
fev/20240,936484+4,69%+4,66%
jan/20240,920397+2,89%+3,83%
dez/20230,895314+0,08%+2,83%
nov/20230,893665-0,10%+1,92%
out/20230,897054+0,28%+1,00%
set/20230,8945680,00%0,00%
Cota
1,267405
Patrimônio líquido
R$ 67.872.782,40
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
9,64%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 9.000.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Fcopel Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Investimento No Exterior II - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 67.844.684,55 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.