Fundo de investimento
Milenio Brainvest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
CNPJ 39.979.072/0001-68
Milenio Brainvest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento em direitos creditórios, gerido por Milênio Capital Gestão de Investimentos Ltda. e administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 19/09/2024, o patrimônio líquido era de R$ 73.090.787,33, distribuído entre 44 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,99%, o equivalente a 144% do CDI (11,81% no período). Tem uma classe única de cotas. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/09/2024.
- Tipo
- FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MILÊNIO CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 73.503.964,22 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/09/2024
Carteira
Carteira não disponível.
A CVM publica esses dados abertos apenas para fundos de investimento financeiro (FIF). Os fundos de direitos creditórios, como este, informam carteira e cotas em outros documentos, que ainda não fazem parte desta consulta.
Rentabilidade
Cota de 19/09/2024
Rentabilidade 12 meses
+16,99%144% do CDI (11,81%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,52% | 0,55% | 95% |
| No ano | +10,91% | 7,68% | 142% |
| 12 meses | +16,99% | 11,81% | 144% |
| 24 meses | +38,78% | 26,96% | 144% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2024 | 1.576,595827 | +15,31% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.568,369085 | +14,71% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.548,56745 | +13,26% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.526,83522 | +11,67% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.515,481536 | +10,84% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.499,001334 | +9,63% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.478,473011 | +8,13% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.460,507047 | +6,82% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.442,677057 | +5,51% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.421,558004 | +3,97% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.400,752038 | +2,45% | +1,92% |
| out/2023 | 1.385,855877 | +1,36% | +1,00% |
| set/2023 | 1.367,302254 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.576,595827
- Patrimônio líquido
- R$ 73.090.787,33
- Cotistas
- 44
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 212.790,42
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Milenio Brainvest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Condomínio
- Fechado
- Patrimônio líquido
- R$ 53.025.702,49 em 31/08/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.