Fundo de investimento

Itaú Absolute Vertex Prev II FIF CIC Mult Resp Limitada

CNPJ 39.990.423/0001-31

Itaú Absolute Vertex Prev II FIF CIC Mult Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Absolute Gestao de Investimentos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 200.683.541,31, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,06%, o equivalente a 64% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,52% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Itaú Absolute Vertex Prev Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 68,6% em títulos públicos e 16,1% em cotas de fundos, num total de 202 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 194.803.354,59 em 13/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 02/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master ITAÚ ABSOLUTE VERTEX PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA (CNPJ 40.023.580/0001-57). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos68,6%R$ 1.233.796.709,72
  • Cotas de Fundos16,1%R$ 289.546.416,78
  • Operações Compromissadas8,3%R$ 149.914.550,29
  • Ações3,7%R$ 66.380.194,86
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo2,4%R$ 43.212.137,95
  • Outros (9 categorias)0,9%R$ 16.661.191,99

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    43,2%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    34,6%
  3. 3

    ABS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    17,8%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    7,5%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    1,5%
  6. 6

    AXIA ENERGIA PNB N1

    Ação preferencial · Ações

    0,7%
  7. 7

    SABESP ON NM

    Ação ordinária · Ações

    0,6%
  8. 8

    REDE D OR ON NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    0,6%
  9. 9

    SUNO AGRO - FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    0,4%
  10. 10

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,4%
  11. 10 maiores de 202 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,06%64% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,43%0,88%49%
No ano+6,95%10,28%68%
12 meses+10,06%15,64%64%
24 meses+20,13%30,53%66%
36 meses+35,22%45,15%78%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,775664+36,47%+43,75%
ago/20261,768089+35,89%+42,50%
jul/20261,755933+34,95%+40,96%
jun/20261,740167+33,74%+39,27%
mai/20261,738231+33,59%+37,73%
abr/20261,74299+33,96%+36,27%
mar/20261,708597+31,32%+34,80%
fev/20261,721971+32,34%+33,18%
jan/20261,693301+30,14%+31,87%
dez/20251,660239+27,60%+30,35%
nov/20251,669672+28,32%+28,78%
out/20251,650553+26,85%+27,44%
set/20251,641434+26,15%+25,83%
ago/20251,61341+24,00%+24,32%
jul/20251,593381+22,46%+22,89%
jun/20251,619521+24,47%+21,34%
mai/20251,584346+21,77%+20,02%
abr/20251,584696+21,79%+18,67%
mar/20251,517345+16,62%+17,43%
fev/20251,514329+16,38%+16,31%
jan/20251,510133+16,06%+15,17%
dez/20241,504831+15,66%+14,02%
nov/20241,512386+16,24%+12,97%
out/20241,47919+13,68%+12,08%
set/20241,48468+14,11%+11,05%
ago/20241,478074+13,60%+10,13%
jul/20241,4591+12,14%+9,18%
jun/20241,42658+9,64%+8,20%
mai/20241,4029+7,82%+7,35%
abr/20241,396449+7,33%+6,47%
mar/20241,415589+8,80%+5,53%
fev/20241,412622+8,57%+4,66%
jan/20241,389254+6,77%+3,83%
dez/20231,376455+5,79%+2,83%
nov/20231,33307+2,45%+1,92%
out/20231,290842-0,79%+1,00%
set/20231,3011370,00%0,00%
Cota
1,775664
Patrimônio líquido
R$ 200.683.541,31
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
4,52%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 6.970.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Absolute Vertex Prev II FIF CIC Mult Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 200.909.022,95 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.