Fundo de investimento
Tree Fundo de Investimento Renda Fixa
CNPJ 39.991.549/0001-20
Tree Fundo de Investimento Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 852.621.288,50, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,93%, o equivalente a 102% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,5% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 1.510.848.294,71 em 24/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF97,5%R$ 726.474.464,56
- Operações Compromissadas2,5%R$ 18.884.911,75
- Valores a receber0,0%R$ 66.245,83
Maiores posições
- 130,0%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 223,0%
BANCO DO BRASIL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 314,1%
BANCO BTG PACTUAL S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 49,5%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 57,4%
BANCO ABC BRASIL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 65,6%
BANCO VOTORANTIM S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 75,4%
BANCO CITIBANK S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 82,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 92,4%
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 100,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 10 maiores de 20 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,93%102% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,89% | 0,88% | 101% |
| No ano | +10,45% | 10,28% | 102% |
| 12 meses | +15,93% | 15,64% | 102% |
| 24 meses | +31,33% | 30,53% | 103% |
| 36 meses | +48,22% | 45,15% | 107% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,933982 | +46,44% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,916935 | +45,15% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,895883 | +43,55% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,872851 | +41,81% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,851807 | +40,22% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,831837 | +38,70% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,811804 | +37,19% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,789785 | +35,52% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,771811 | +34,16% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,751053 | +32,59% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,729426 | +30,95% | +28,78% |
| out/2025 | 1,711098 | +29,56% | +27,44% |
| set/2025 | 1,688994 | +27,89% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,668211 | +26,32% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,648692 | +24,84% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,627325 | +23,22% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,609259 | +21,85% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,590877 | +20,46% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,573682 | +19,16% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,558318 | +17,99% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,542629 | +16,81% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,527411 | +15,65% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,512945 | +14,56% | +12,97% |
| out/2024 | 1,500698 | +13,63% | +12,08% |
| set/2024 | 1,4863 | +12,54% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,472612 | +11,50% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,459131 | +10,48% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,443938 | +9,33% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,431671 | +8,40% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,418638 | +7,42% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,404688 | +6,36% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,391067 | +5,33% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,378435 | +4,37% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,363225 | +3,22% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,349546 | +2,19% | +1,92% |
| out/2023 | 1,335365 | +1,11% | +1,00% |
| set/2023 | 1,320673 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,933982
- Patrimônio líquido
- R$ 852.621.288,50
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 442.249.809,11
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Tree Fundo de Investimento Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 852.181.052,56 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.