Fundo de investimento
Pictet Global Megatrend Selection Dolar FI Financeiro em Cotas de FIM
CNPJ 39.991.941/0001-70
Pictet Global Megatrend Selection Dolar FI Financeiro em Cotas de FIM é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.733.188,34, distribuído entre 14 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 3,66%, o equivalente a 23% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 14,64% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,1% do patrimônio no Pictet Global Megatrend Selection Dolar Fundo de Investimento Financeiro Multimercado, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 94,5% em investimento no exterior, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 4.289.617,47 em 15/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,1% do patrimônio no fundo master PICTET GLOBAL MEGATREND SELECTION DOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (CNPJ 39.973.671/0001-74). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior94,5%R$ 2.627.827,42
- Títulos Públicos3,5%R$ 98.258,28
- Operações Compromissadas1,6%R$ 44.167,39
- Valores a receber0,4%R$ 11.020,09
Maiores posições
- 195,5%
PICTET GLOBAL MEGATREND SELECTION - CLASS I ACC 1
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 23,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 31,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+3,66%23% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -2,16% | 0,88% | -246% |
| No ano | -0,62% | 10,28% | -6% |
| 12 meses | +3,66% | 15,64% | 23% |
| 24 meses | +2,53% | 30,53% | 8% |
| 36 meses | +33,30% | 45,15% | 74% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,976207 | +38,02% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,997758 | +41,06% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,950989 | +34,45% | +40,96% |
| jun/2026 | 0,985904 | +39,39% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,945362 | +33,66% | +37,73% |
| abr/2026 | 0,874132 | +23,59% | +36,27% |
| mar/2026 | 0,853995 | +20,74% | +34,80% |
| fev/2026 | 0,910981 | +28,80% | +33,18% |
| jan/2026 | 0,940429 | +32,96% | +31,87% |
| dez/2025 | 0,982311 | +38,88% | +30,35% |
| nov/2025 | 0,947193 | +33,92% | +28,78% |
| out/2025 | 0,962396 | +36,06% | +27,44% |
| set/2025 | 0,934128 | +32,07% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,94173 | +33,14% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,959475 | +35,65% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,926009 | +30,92% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,934876 | +32,17% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,878002 | +24,13% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,882807 | +24,81% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,976181 | +38,01% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,004682 | +42,04% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,010136 | +42,81% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,025385 | +44,97% | +12,97% |
| out/2024 | 0,956879 | +35,28% | +12,08% |
| set/2024 | 0,929157 | +31,37% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,952142 | +34,62% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,927886 | +31,19% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,909036 | +28,52% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,842675 | +19,14% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,822666 | +16,31% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,830696 | +17,44% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,81149 | +14,73% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,775177 | +9,60% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,76233 | +7,78% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,718253 | +1,55% | +1,92% |
| out/2023 | 0,666378 | -5,79% | +1,00% |
| set/2023 | 0,707307 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,976207
- Patrimônio líquido
- R$ 2.733.188,34
- Cotistas
- 14
- Volatilidade (12 meses)
- 14,64%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.436.054,75
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Pictet Global Megatrend Selection Dolar FI Financeiro em Cotas de FIM
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 2.742.641,07 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.