Fundo de investimento
Brasilprev Rt Haga Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 39.996.353/0001-29
Brasilprev Rt Haga Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Brasilprev Seguros e Previdência S.A e administrado por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 58.356.669,73, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,18%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,09% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 85,0% do patrimônio no Brasilprev Top Tpf Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 90,7% em títulos públicos e 9,3% em operações compromissadas, num total de 37 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 48.252.917,13 em 22/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 85,0% do patrimônio no fundo master BRASILPREV TOP TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 07.593.972/0001-86). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos90,7%R$ 264.509.850.780,92
- Operações Compromissadas9,3%R$ 27.151.238.379,71
- Disponibilidades0,0%R$ 6.245.370,00
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 2.545.230,40
- Valores a receber0,0%R$ 38.318,18
Maiores posições
- 186,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 25,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 33,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 43,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 50,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 60,0%
DI FUTURO BMF - 02/01/2035
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 70,0%
DI FUTURO BMF - 02/07/2029
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,0%
DI FUTURO BMF - 02/01/2037
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
DI FUTURO BMF - 02/01/2030
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
DI FUTURO BMF - 02/01/2029
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 37 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,18%97% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,83% | 0,88% | 95% |
| No ano | +9,99% | 10,28% | 97% |
| 12 meses | +15,18% | 15,64% | 97% |
| 24 meses | +29,56% | 30,53% | 97% |
| 36 meses | +43,69% | 45,15% | 97% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,753878 | +42,37% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,739412 | +41,20% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,721343 | +39,73% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,700973 | +38,08% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,682753 | +36,60% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,664821 | +35,15% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,647292 | +33,72% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,628354 | +32,18% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,612972 | +30,94% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,594604 | +29,45% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,575805 | +27,92% | +28,78% |
| out/2025 | 1,559976 | +26,63% | +27,44% |
| set/2025 | 1,540972 | +25,09% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,52269 | +23,61% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,505683 | +22,23% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,487162 | +20,72% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,47136 | +19,44% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,454975 | +18,11% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,440205 | +16,91% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,426604 | +15,81% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,412934 | +14,70% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,39812 | +13,50% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,387656 | +12,65% | +12,97% |
| out/2024 | 1,37673 | +11,76% | +12,08% |
| set/2024 | 1,36435 | +10,75% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,353757 | +9,89% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,342262 | +8,96% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,329778 | +7,95% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,319878 | +7,14% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,309225 | +6,28% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,299387 | +5,48% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,288684 | +4,61% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,278496 | +3,78% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,26633 | +2,80% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,254742 | +1,86% | +1,92% |
| out/2023 | 1,243082 | +0,91% | +1,00% |
| set/2023 | 1,231876 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,753878
- Patrimônio líquido
- R$ 58.356.669,73
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,09%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 600.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Brasilprev Rt Haga Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 58.329.818,47 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.