Fundo de investimento
Brasilprev Rt Megleths II FIC FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 39.996.362/0001-10
Brasilprev Rt Megleths II FIC FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Brasilprev Seguros e Previdência S.A e administrado por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 30.820.225,95, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,38%, o equivalente a 105% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,98% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 42.578.685,87 em 22/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 30.410.384,54
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,45
- Valores a receber0,0%R$ 3.646,75
Maiores posições
- 138,7%
BRASILPREV TOP TP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 217,0%
BRASILPREV MÓDULO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 315,5%
BRASILPREV TOP AÇÕES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 49,8%
BRASILPREV TOP MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 57,5%
BRASILPREV TOP PRE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 67,5%
BRASILPREV TOP PRÉ 2033 FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 74,0%
BRASILPREV TOP TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 7 maiores de 15 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,38%105% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,33% | 0,88% | 151% |
| No ano | +10,42% | 10,28% | 101% |
| 12 meses | +16,38% | 15,64% | 105% |
| 24 meses | +27,15% | 30,53% | 89% |
| 36 meses | +36,70% | 45,15% | 81% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,629392 | +36,86% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,608073 | +35,07% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,588554 | +33,43% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,572144 | +32,06% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,55824 | +30,89% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,544491 | +29,73% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,521233 | +27,78% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,522728 | +27,90% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,508098 | +26,68% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,475668 | +23,95% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,45937 | +22,58% | +28,78% |
| out/2025 | 1,440106 | +20,96% | +27,44% |
| set/2025 | 1,420893 | +19,35% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,400079 | +17,60% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,381596 | +16,05% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,366109 | +14,75% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,347036 | +13,15% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,326201 | +11,40% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,308504 | +9,91% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,298275 | +9,05% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,288872 | +8,26% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,269255 | +6,61% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,284036 | +7,85% | +12,97% |
| out/2024 | 1,285806 | +8,00% | +12,08% |
| set/2024 | 1,283489 | +7,81% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,281456 | +7,64% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,266084 | +6,35% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,247764 | +4,81% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,24594 | +4,66% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,240395 | +4,19% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,256609 | +5,55% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,24943 | +4,95% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,24218 | +4,34% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,249503 | +4,95% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,219686 | +2,45% | +1,92% |
| out/2023 | 1,184864 | -0,48% | +1,00% |
| set/2023 | 1,190521 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,629392
- Patrimônio líquido
- R$ 30.820.225,95
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,98%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 192.100,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Brasilprev Rt Megleths II FIC FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 30.882.608,18 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.