Fundo de investimento
Icatu Vanguarda Fof Global Brl FIF - Classe de Investimento Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
CNPJ 39.997.963/0001-47
Icatu Vanguarda Fof Global Brl FIF - Classe de Investimento Renda Fixa - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 83.429.345,77, distribuído entre 11 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,20%, o equivalente a 59% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,46% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 39,5% em investimento no exterior e 34,6% em títulos públicos, num total de 23 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 39.012.755,43 em 17/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/02/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior39,5%R$ 33.902.154,26
- Títulos Públicos34,6%R$ 29.700.424,24
- Operações Compromissadas23,1%R$ 19.768.284,29
- Disponibilidades2,7%R$ 2.327.052,52
- Valores a receber0,0%R$ 42.354,76
Maiores posições
- 135,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 223,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 318,7%
TIP US
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 413,9%
HYG US
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 54,4%
EUNH GY
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 63,1%
EMB US
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 70,4%
Opção de compra
Opção de compra · Investimento no Exterior
- 80,0%
Contrato Futuro
Contrato Futuro · Investimento no Exterior
- 8 maiores de 23 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,20%59% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -1,26% | 0,88% | -144% |
| No ano | +4,49% | 10,28% | 44% |
| 12 meses | +9,20% | 15,64% | 59% |
| 24 meses | +26,56% | 30,53% | 87% |
| 36 meses | +57,17% | 45,15% | 127% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,426694 | +59,37% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,444885 | +61,40% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,430808 | +59,83% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,432281 | +59,99% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,430766 | +59,82% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,418561 | +58,46% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,392528 | +55,55% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,402023 | +56,61% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,379386 | +54,08% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,365428 | +52,52% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,355109 | +51,37% | +28,78% |
| out/2025 | 1,3393 | +49,61% | +27,44% |
| set/2025 | 1,326354 | +48,16% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,306496 | +45,94% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,281415 | +43,14% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,276383 | +42,58% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,248118 | +39,42% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,236382 | +38,11% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,218004 | +36,06% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,211344 | +35,31% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,183644 | +32,22% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,172109 | +30,93% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,169709 | +30,66% | +12,97% |
| out/2024 | 1,156295 | +29,16% | +12,08% |
| set/2024 | 1,119766 | +25,08% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,127275 | +25,92% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,107342 | +23,69% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,08214 | +20,88% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,016316 | +13,53% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,978613 | +9,32% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,964737 | +7,77% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,944592 | +5,51% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,932828 | +4,20% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,923385 | +3,15% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,907279 | +1,35% | +1,92% |
| out/2023 | 0,883427 | -1,32% | +1,00% |
| set/2023 | 0,895223 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,426694
- Patrimônio líquido
- R$ 83.429.345,77
- Cotistas
- 11
- Volatilidade (12 meses)
- 3,46%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 35.031.762,79
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Icatu Vanguarda Fof Global Brl FIF - Classe de Investimento Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 83.722.910,32 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.