Fundo de investimento

Is Máster ESG Previdência FI Financeiro - Ci Sustentável Rf Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 40.022.460/0001-35

Is Máster ESG Previdência FI Financeiro - Ci Sustentável Rf Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 196.143.879,53, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,90%, o equivalente a 102% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,24% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 51,3% em debêntures e 22,9% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 170 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 490.126.042,01 em 25/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures51,3%R$ 111.125.903,95
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF22,9%R$ 49.453.288,42
  • Operações Compromissadas12,4%R$ 26.730.244,44
  • Títulos Públicos7,7%R$ 16.769.292,72
  • Cotas de Fundos3,8%R$ 8.331.217,77
  • Outros (2 categorias)1,9%R$ 4.007.541,07

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    49,6%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    12,4%
  3. 3

    ITAU UNIBANCO H

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    8,8%
  4. 4

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    7,8%
  5. 5

    BANCO SANTANDER

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,3%
  6. 6

    DEBENTURES SIMPLES

    Debênture simples · Debêntures

    1,9%
  7. 7

    BANCO DO BRASIL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,7%
  8. 8

    BANCO SAFRA S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,4%
  9. 9

    BANCO BTG PACTU

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,4%
  10. 10

    CAIXA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,2%
  11. 10 maiores de 170 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,90%102% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,88%0,88%100%
No ano+10,61%10,28%103%
12 meses+15,90%15,64%102%
24 meses+30,88%30,53%101%
36 meses+47,50%45,15%105%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,89706+45,77%+43,75%
ago/20261,880585+44,51%+42,50%
jul/20261,859447+42,88%+40,96%
jun/20261,835184+41,02%+39,27%
mai/20261,814029+39,39%+37,73%
abr/20261,790106+37,55%+36,27%
mar/20261,769836+36,00%+34,80%
fev/20261,753711+34,76%+33,18%
jan/20261,736156+33,41%+31,87%
dez/20251,715049+31,79%+30,35%
nov/20251,694983+30,24%+28,78%
out/20251,677572+28,91%+27,44%
set/20251,657733+27,38%+25,83%
ago/20251,636875+25,78%+24,32%
jul/20251,618177+24,34%+22,89%
jun/20251,597347+22,74%+21,34%
mai/20251,579246+21,35%+20,02%
abr/20251,560701+19,93%+18,67%
mar/20251,544687+18,69%+17,43%
fev/20251,529286+17,51%+16,31%
jan/20251,514216+16,35%+15,17%
dez/20241,496356+14,98%+14,02%
nov/20241,487585+14,31%+12,97%
out/20241,475346+13,37%+12,08%
set/20241,4625+12,38%+11,05%
ago/20241,449459+11,38%+10,13%
jul/20241,437157+10,43%+9,18%
jun/20241,423215+9,36%+8,20%
mai/20241,411642+8,47%+7,35%
abr/20241,399932+7,57%+6,47%
mar/20241,386782+6,56%+5,53%
fev/20241,372916+5,50%+4,66%
jan/20241,360691+4,56%+3,83%
dez/20231,344157+3,29%+2,83%
nov/20231,330087+2,20%+1,92%
out/20231,316094+1,13%+1,00%
set/20231,3013970,00%0,00%
Cota
1,89706
Patrimônio líquido
R$ 196.143.879,53
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
0,24%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 194.784.703,94

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Is Máster ESG Previdência FI Financeiro - Ci Sustentável Rf Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 196.504.199,29 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.