Fundo de investimento

Bradesco Ip Value Hedge Pgbl/vgbl FIC de Fundos de Investimento Multimercado

CNPJ 40.022.670/0001-23

Bradesco Ip Value Hedge Pgbl/vgbl FIC de Fundos de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 35.952.540,63, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 5,48%, o equivalente a 35% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 11,20% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,3% do patrimônio no Ip Vh Bram Previdenciário Fife FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 37,8% em cotas de fundos e 25,4% em títulos públicos, num total de 49 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 34.420.241,30 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,3% do patrimônio no fundo master IP VH BRAM PREVIDENCIÁRIO FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA (CNPJ 41.649.754/0001-54). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos37,8%R$ 17.881.251,66
  • Títulos Públicos25,4%R$ 12.038.959,00
  • Ações14,7%R$ 6.939.655,48
  • Operações Compromissadas14,5%R$ 6.874.329,41
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários6,2%R$ 2.923.024,00
  • Outros (6 categorias)1,5%R$ 705.578,62

Maiores posições

  1. 1

    IP VH PR ATIVOS INTERNACIONAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    38,8%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    15,0%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    13,8%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    12,5%
  5. 5

    ITAUSA PN N1

    Ação preferencial · Ações

    5,8%
  6. 6

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    4,7%
  7. 7

    EQUATORIAL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    4,3%
  8. 8

    BTGP BANCO UNT N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    4,1%
  9. 9

    ENERGISA UNT ED N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    2,2%
  10. 10

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    0,2%
  11. 10 maiores de 49 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+5,48%35% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,81%0,88%93%
No ano+1,66%10,28%16%
12 meses+5,48%15,64%35%
24 meses+23,16%30,53%76%
36 meses+36,44%45,15%81%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,369035+36,48%+43,75%
ago/20261,357982+35,38%+42,50%
jul/20261,339794+33,57%+40,96%
jun/20261,272641+26,87%+39,27%
mai/20261,284394+28,05%+37,73%
abr/20261,304855+30,09%+36,27%
mar/20261,254785+25,09%+34,80%
fev/20261,300657+29,67%+33,18%
jan/20261,321204+31,72%+31,87%
dez/20251,346624+34,25%+30,35%
nov/20251,320012+31,60%+28,78%
out/20251,303756+29,98%+27,44%
set/20251,304328+30,03%+25,83%
ago/20251,297943+29,40%+24,32%
jul/20251,273895+27,00%+22,89%
jun/20251,278484+27,46%+21,34%
mai/20251,260402+25,65%+20,02%
abr/20251,214915+21,12%+18,67%
mar/20251,148359+14,48%+17,43%
fev/20251,139565+13,61%+16,31%
jan/20251,144925+14,14%+15,17%
dez/20241,094806+9,15%+14,02%
nov/20241,102407+9,90%+12,97%
out/20241,113562+11,01%+12,08%
set/20241,117208+11,38%+11,05%
ago/20241,111627+10,82%+10,13%
jul/20241,081972+7,87%+9,18%
jun/20241,083939+8,06%+8,20%
mai/20241,080073+7,68%+7,35%
abr/20241,073681+7,04%+6,47%
mar/20241,097292+9,39%+5,53%
fev/20241,088832+8,55%+4,66%
jan/20241,072117+6,88%+3,83%
dez/20231,062678+5,94%+2,83%
nov/20231,037445+3,43%+1,92%
out/20230,986908-1,61%+1,00%
set/20231,0030730,00%0,00%
Cota
1,369035
Patrimônio líquido
R$ 35.952.540,63
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
11,20%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 575.988,63

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco Ip Value Hedge Pgbl/vgbl FIC de Fundos de Investimento Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 36.125.610,24 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.