Fundo de investimento
Itaú Absolute Vertex Prev I FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 40.023.588/0001-13
Itaú Absolute Vertex Prev I FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Absolute Gestao de Investimentos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.110.499.927,44, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,14%, o equivalente a 58% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,53% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Itaú Absolute Vertex Prev Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 68,6% em títulos públicos e 16,1% em cotas de fundos, num total de 202 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 2.015.933.384,49 em 06/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master ITAÚ ABSOLUTE VERTEX PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA (CNPJ 40.023.580/0001-57). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos68,6%R$ 1.233.796.709,72
- Cotas de Fundos16,1%R$ 289.546.416,78
- Operações Compromissadas8,3%R$ 149.914.550,29
- Ações3,7%R$ 66.380.194,86
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo2,4%R$ 43.212.137,95
- Outros (9 categorias)0,9%R$ 16.661.191,99
Maiores posições
- 143,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 234,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 317,8%
ABS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 47,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 51,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 60,7%
AXIA ENERGIA PNB N1
Ação preferencial · Ações
- 70,6%
SABESP ON NM
Ação ordinária · Ações
- 80,6%
REDE D OR ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 90,4%
SUNO AGRO - FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 100,4%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 10 maiores de 202 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,14%58% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,38% | 0,88% | 43% |
| No ano | +6,34% | 10,28% | 62% |
| 12 meses | +9,14% | 15,64% | 58% |
| 24 meses | +19,01% | 30,53% | 62% |
| 36 meses | +33,83% | 45,15% | 75% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,791864 | +35,07% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,785112 | +34,56% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,773979 | +33,72% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,759323 | +32,62% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,758528 | +32,56% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,764451 | +33,00% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,73069 | +30,46% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,745476 | +31,57% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,717357 | +29,45% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,684959 | +27,01% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,695693 | +27,82% | +28,78% |
| out/2025 | 1,677249 | +26,43% | +27,44% |
| set/2025 | 1,669155 | +25,82% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,641736 | +23,75% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,62238 | +22,29% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,650219 | +24,39% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,615328 | +21,76% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,615651 | +21,79% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,546943 | +16,61% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,54387 | +16,37% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,539586 | +16,05% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,534163 | +15,64% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,541328 | +16,18% | +12,97% |
| out/2024 | 1,508005 | +13,67% | +12,08% |
| set/2024 | 1,513569 | +14,09% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,505663 | +13,49% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,487575 | +12,13% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,454373 | +9,63% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,430214 | +7,81% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,423629 | +7,31% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,443141 | +8,78% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,439602 | +8,51% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,416598 | +6,78% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,403512 | +5,79% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,359255 | +2,46% | +1,92% |
| out/2023 | 1,316167 | -0,79% | +1,00% |
| set/2023 | 1,326639 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,791864
- Patrimônio líquido
- R$ 1.110.499.927,44
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,53%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 795.686.317,16
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Absolute Vertex Prev I FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.113.971.305,11 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.