Fundo de investimento
G5 Farm II F Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ 40.054.294/0001-59
G5 Farm II F Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios é um fundo de investimento em direitos creditórios, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 31/07/2024, o patrimônio líquido era de R$ 33.897.136,88, distribuído entre 82 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 23,29%, o equivalente a -203% do CDI (11,50% no período). Tem uma classe única de cotas. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/08/2024.
- Tipo
- FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 21.526.764,78 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 01/08/2024
Carteira
Carteira não disponível.
A CVM publica esses dados abertos apenas para fundos de investimento financeiro (FIF). Os fundos de direitos creditórios, como este, informam carteira e cotas em outros documentos, que ainda não fazem parte desta consulta.
Rentabilidade
Cota de 31/07/2024
Rentabilidade 12 meses
-23,29%-203% do CDI (11,50%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -8,66% | 0,91% | -955% |
| No ano | +2,14% | 6,17% | 35% |
| 12 meses | -23,29% | 11,50% | -203% |
| 24 meses | -17,94% | 26,64% | -67% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| jul/2024 | 0,9337 | -12,05% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,022222 | -3,71% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,009237 | -4,93% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,994863 | -6,29% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,975329 | -8,13% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,956102 | -9,94% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,938086 | -11,63% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,914182 | -13,89% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,086681 | +2,36% | +1,92% |
| out/2023 | 1,073382 | +1,11% | +1,00% |
| set/2023 | 1,061592 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,9337
- Patrimônio líquido
- R$ 33.897.136,88
- Cotistas
- 82
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
G5 Farm II F Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Condomínio
- Fechado
- Patrimônio líquido
- R$ 1.084.203,35 em 31/08/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.