Fundo de investimento
Top 388 Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf CP Resp Limitada
CNPJ 40.054.529/0001-02
Top 388 Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf CP Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Kinea Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 29.414.187,06, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,88%, o equivalente a 50% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,71% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 94,1% em debêntures, num total de 77 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 25.648.117,03 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/07/2024
Carteira
Posição em 31/07/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures94,1%R$ 27.368.287,02
- Títulos Públicos3,3%R$ 958.049,60
- Operações Compromissadas2,5%R$ 731.770,22
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 6.880,34
- Valores a receber0,0%R$ 3.962,39
- Disponibilidades0,0%R$ 2.242,75
Maiores posições
- 194,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 23,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 32,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 50,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 60,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 6 maiores de 77 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,88%50% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,90% | 0,88% | 102% |
| No ano | +3,06% | 10,28% | 30% |
| 12 meses | +7,88% | 15,64% | 50% |
| 24 meses | +14,42% | 30,53% | 47% |
| 36 meses | +24,51% | 45,15% | 54% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 159,926211 | +25,77% | +43,75% |
| ago/2026 | 158,506154 | +24,65% | +42,50% |
| jul/2026 | 157,443231 | +23,82% | +40,96% |
| jun/2026 | 156,337608 | +22,95% | +39,27% |
| mai/2026 | 157,366796 | +23,76% | +37,73% |
| abr/2026 | 157,49906 | +23,86% | +36,27% |
| mar/2026 | 159,273197 | +25,26% | +34,80% |
| fev/2026 | 160,356444 | +26,11% | +33,18% |
| jan/2026 | 157,456927 | +23,83% | +31,87% |
| dez/2025 | 155,175022 | +22,03% | +30,35% |
| nov/2025 | 155,012741 | +21,91% | +28,78% |
| out/2025 | 151,66298 | +19,27% | +27,44% |
| set/2025 | 150,366796 | +18,25% | +25,83% |
| ago/2025 | 148,245755 | +16,58% | +24,32% |
| jul/2025 | 145,873921 | +14,72% | +22,89% |
| jun/2025 | 147,304439 | +15,84% | +21,34% |
| mai/2025 | 145,100085 | +14,11% | +20,02% |
| abr/2025 | 142,753195 | +12,26% | +18,67% |
| mar/2025 | 139,401906 | +9,63% | +17,43% |
| fev/2025 | 136,205743 | +7,12% | +16,31% |
| jan/2025 | 135,708161 | +6,72% | +15,17% |
| dez/2024 | 134,316007 | +5,63% | +14,02% |
| nov/2024 | 137,791316 | +8,36% | +12,97% |
| out/2024 | 138,301828 | +8,76% | +12,08% |
| set/2024 | 139,140589 | +9,42% | +11,05% |
| ago/2024 | 139,767889 | +9,92% | +10,13% |
| jul/2024 | 138,53629 | +8,95% | +9,18% |
| jun/2024 | 135,249063 | +6,36% | +8,20% |
| mai/2024 | 136,406176 | +7,27% | +7,35% |
| abr/2024 | 134,318306 | +5,63% | +6,47% |
| mar/2024 | 137,194493 | +7,89% | +5,53% |
| fev/2024 | 136,639685 | +7,46% | +4,66% |
| jan/2024 | 134,109112 | +5,47% | +3,83% |
| dez/2023 | 134,170435 | +5,51% | +2,83% |
| nov/2023 | 130,524392 | +2,65% | +1,92% |
| out/2023 | 126,410879 | -0,59% | +1,00% |
| set/2023 | 127,158206 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 159,926211
- Patrimônio líquido
- R$ 29.414.187,06
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 5,71%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Top 388 Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf CP Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 29.421.974,06 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.