Fundo de investimento
Jaffa Cons Fundo de Investimento em Participações
CNPJ 40.067.503/0001-07
Jaffa Cons Fundo de Investimento em Participações é um fundo de investimento em participações, gerido por Bless Capital Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Horizon Trust Administração Fiduciária Ltda. Em 28/12/2023, o patrimônio líquido era de R$ 162.907.648,27, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 21,30%, o equivalente a 149% do CDI (14,26% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,3% do patrimônio no Jaffa Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 59,1% em ações e 40,8% em outras aplicações, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/12/2023.
- Tipo
- FIP
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BLESS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- HORIZON TRUST ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 20.566.025,08 em 31/08/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/12/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,3% do patrimônio no fundo master JAFFA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (CNPJ 44.465.719/0001-73). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações59,1%R$ 30.442.502,00
- Outras aplicações40,8%R$ 21.000.000,00
- Cotas de Fundos0,1%R$ 61.893,44
- Valores a receber0,0%R$ 2.000,00
- Disponibilidades0,0%R$ 96,15
Maiores posições
- 159,2%
ROLDAO AUTO SERV
Ação ordinária · Ações
- 238,9%
AFAC - ROLDÃO AUTO SERVIÇO 03/08/2023
Outros · Outras aplicações
- 31,9%
AFAC - LIBEROCRED ASSESSORIA & ADM 03/08/2023
Outros · Outras aplicações
- 40,1%
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 50,0%
CIA DE ABASTECIMENTO
Ação ordinária · Ações
- 60,0%
LIBEROCRED
Ação ordinária · Ações
- 6 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 28/12/2023
Rentabilidade 12 meses
+21,30%149% do CDI (14,26%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,97% | 0,85% | -114% |
| No ano | +20,70% | 12,99% | 159% |
| 12 meses | +21,30% | 14,26% | 149% |
| 24 meses | +165,05% | 27,97% | 590% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| dez/2023 | 2,869172 | +1,17% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,897167 | +2,16% | +1,92% |
| out/2023 | 2,852003 | +0,57% | +1,00% |
| set/2023 | 2,835976 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,869172
- Patrimônio líquido
- R$ 162.907.648,27
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 2.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Jaffa Cons Fundo de Investimento em Participações
Classes de Cotas de Fundos FIP
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Condomínio
- Fechado
- Patrimônio líquido
- R$ 41.298.537,43 em 31/08/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.