Fundo de investimento
Capsur Data Analytics Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Ie
CNPJ 40.067.535/0001-02
Capsur Data Analytics Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Ie é um fundo de investimento multimercado, gerido por Capsur Capital Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Planner Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 15.644.532,46, distribuído entre 18 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 0,91%, o equivalente a -6% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 107,41% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 83,6% em valores a receber e 11,6% em cotas de fundos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAPSUR CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 16.032.953,10 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Valores a receber83,6%R$ 20.029.220,64
- Cotas de Fundos11,6%R$ 2.788.990,00
- Disponibilidades4,8%R$ 1.151.351,87
Maiores posições
- 117,8%
PLANNER REDWOOD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPOSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 12 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-0,91%-6% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,25% | 0,88% | -29% |
| No ano | -4,63% | 10,28% | -45% |
| 12 meses | -0,91% | 15,64% | -6% |
| 24 meses | -20,13% | 30,53% | -66% |
| 36 meses | +106,46% | 45,15% | 236% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,188529 | +106,85% | +42,03% |
| ago/2026 | 0,18901 | +107,38% | +40,80% |
| jul/2026 | 0,18952 | +107,94% | +39,28% |
| jun/2026 | 0,189447 | +107,86% | +37,60% |
| mai/2026 | 0,190654 | +109,18% | +36,08% |
| abr/2026 | 0,194655 | +113,57% | +34,63% |
| fev/2026 | 0,195986 | +115,03% | +33,18% |
| jan/2026 | 0,196517 | +115,62% | +31,87% |
| dez/2025 | 0,197678 | +116,89% | +30,35% |
| nov/2025 | 0,24687 | +170,86% | +28,78% |
| out/2025 | 0,247347 | +171,38% | +27,44% |
| set/2025 | 0,242317 | +165,87% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,190251 | +108,74% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,190884 | +109,43% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,1919 | +110,55% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,191868 | +110,51% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,19267 | +111,39% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,192655 | +111,38% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,192746 | +111,48% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,190513 | +109,03% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,228711 | +150,94% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,2315 | +154,00% | +12,97% |
| out/2024 | 0,232438 | +155,03% | +12,08% |
| set/2024 | 0,235159 | +158,01% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,236031 | +158,97% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,237705 | +160,81% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,239252 | +162,50% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,242178 | +165,71% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,242443 | +166,00% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,242715 | +166,30% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,243094 | +166,72% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,243525 | +167,19% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,246423 | +170,37% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,090777 | -0,40% | +1,92% |
| out/2023 | 0,090964 | -0,20% | +1,00% |
| set/2023 | 0,091143 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,188529
- Patrimônio líquido
- R$ 15.644.532,46
- Cotistas
- 18
- Volatilidade (12 meses)
- 107,41%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Capsur Data Analytics Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Ie
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 15.644.547,74 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.