Fundo de investimento

Gdi Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Créd Priv Resp Limitada

CNPJ 40.101.519/0001-80

Gdi Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Créd Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Kinea Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 128.555.697,61, distribuído entre 13 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,43%, o equivalente a 54% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,67% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 91,5% em debêntures, num total de 71 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/07/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 61.770.886,13 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/07/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/07/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures91,5%R$ 115.299.238,04
  • Títulos Públicos4,5%R$ 5.644.141,08
  • Operações Compromissadas4,0%R$ 5.072.525,69
  • Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 23.775,87
  • Valores a receber0,0%R$ 8.453,09
  • Disponibilidades0,0%R$ 2.138,06

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    91,6%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    4,5%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    4,0%
  4. 4

    Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas

    0,0%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,0%
  6. 6

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,0%
  7. 6 maiores de 71 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+8,43%54% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,15%0,88%131%
No ano+3,38%10,28%33%
12 meses+8,43%15,64%54%
24 meses+14,85%30,53%49%
36 meses+24,39%45,15%54%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026157,75772+25,65%+43,75%
ago/2026155,967176+24,22%+42,50%
jul/2026154,495401+23,05%+40,96%
jun/2026153,119116+21,95%+39,27%
mai/2026154,054503+22,70%+37,73%
abr/2026154,120563+22,75%+36,27%
mar/2026156,532611+24,67%+34,80%
fev/2026157,679985+25,59%+33,18%
jan/2026154,866894+23,35%+31,87%
dez/2025152,599618+21,54%+30,35%
nov/2025152,206028+21,23%+28,78%
out/2025148,960708+18,64%+27,44%
set/2025147,778093+17,70%+25,83%
ago/2025145,494249+15,88%+24,32%
jul/2025143,07356+13,95%+22,89%
jun/2025144,503658+15,09%+21,34%
mai/2025142,313732+13,35%+20,02%
abr/2025140,079619+11,57%+18,67%
mar/2025136,791025+8,95%+17,43%
fev/2025133,681523+6,47%+16,31%
jan/2025133,270829+6,15%+15,17%
dez/2024132,101422+5,21%+14,02%
nov/2024135,562078+7,97%+12,97%
out/2024136,091511+8,39%+12,08%
set/2024136,859939+9,00%+11,05%
ago/2024137,354959+9,40%+10,13%
jul/2024136,312411+8,57%+9,18%
jun/2024133,1236+6,03%+8,20%
mai/2024134,14434+6,84%+7,35%
abr/2024132,342096+5,41%+6,47%
mar/2024135,027875+7,55%+5,53%
fev/2024134,561075+7,17%+4,66%
jan/2024132,259411+5,34%+3,83%
dez/2023132,329187+5,40%+2,83%
nov/2023128,790714+2,58%+1,92%
out/2023124,630764-0,74%+1,00%
set/2023125,5545730,00%0,00%
Cota
157,75772
Patrimônio líquido
R$ 128.555.697,61
Cotistas
13
Volatilidade (12 meses)
5,67%
Captação líquida (12 meses)
R$ 1.480.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Gdi Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Créd Priv Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Índice de Mercado Andima todas NTN-B
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 128.567.798,45 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.