Fundo de investimento
Vinci Retorno Real FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada
CNPJ 40.127.685/0001-56
Vinci Retorno Real FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento, gerido por Vinci Soluções de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Sua situação na CVM é "Cancelado". Em 10/08/2026, o patrimônio líquido era de R$ 0,00, distribuído entre 0 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,85%, o equivalente a 92% do CDI (15,07% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 52,4% em títulos públicos e 47,5% em operações compromissadas, num total de 17 posições. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Cancelado
- Gestora
- VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 87.474.040,59 em 10/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos52,4%R$ 48.830.585,49
- Operações Compromissadas47,5%R$ 44.212.812,36
- Ações0,1%R$ 46.898,76
- Opções - Posições titulares0,0%R$ 23.044,10
- Valores a receber0,0%R$ 18.058,22
- Outros (4 categorias)0,0%R$ 19.743,50
Maiores posições
- 147,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 232,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 320,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,1%
SAO MARTINHO ON NM
Ação ordinária · Ações
- 50,0%
OPD DOL/QV88
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 60,0%
OPD DOL/NV8B
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 70,0%
OPD DOL/QV8D
Opção de compra · Opções - Posições lançadas
- 80,0%
OPD DOL/NV8G
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 90,0%
IBOVR135 - 17/06/2026
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 100,0%
OPD DOL/MV8D
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 10 maiores de 17 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 10/08/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,85%92% do CDI (15,07%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,41% | 0,31% | 131% |
| No ano | +10,46% | 8,48% | 123% |
| 12 meses | +13,85% | 15,07% | 92% |
| 24 meses | +21,37% | 29,52% | 72% |
| 36 meses | +29,07% | 44,40% | 65% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | 178,242818 | +32,13% | +42,50% |
| jul/2026 | 177,515723 | +31,59% | +40,96% |
| jun/2026 | 175,676919 | +30,23% | +39,27% |
| mai/2026 | 174,664463 | +29,48% | +37,73% |
| abr/2026 | 172,260217 | +27,70% | +36,27% |
| mar/2026 | 170,508463 | +26,40% | +34,80% |
| fev/2026 | 162,513628 | +20,47% | +33,18% |
| jan/2026 | 160,807113 | +19,21% | +31,87% |
| dez/2025 | 161,361878 | +19,62% | +30,35% |
| nov/2025 | 157,099774 | +16,46% | +28,78% |
| out/2025 | 157,978916 | +17,11% | +27,44% |
| set/2025 | 156,283631 | +15,85% | +25,83% |
| ago/2025 | 156,752051 | +16,20% | +24,32% |
| jul/2025 | 156,563992 | +16,06% | +22,89% |
| jun/2025 | 151,319082 | +12,17% | +21,34% |
| mai/2025 | 152,742097 | +13,23% | +20,02% |
| abr/2025 | 150,154622 | +11,31% | +18,67% |
| mar/2025 | 151,578944 | +12,36% | +17,43% |
| fev/2025 | 149,390209 | +10,74% | +16,31% |
| jan/2025 | 148,410662 | +10,02% | +15,17% |
| dez/2024 | 149,085499 | +10,52% | +14,02% |
| nov/2024 | 146,764624 | +8,80% | +12,97% |
| out/2024 | 146,119566 | +8,32% | +12,08% |
| set/2024 | 145,775813 | +8,06% | +11,05% |
| ago/2024 | 147,323739 | +9,21% | +10,13% |
| jul/2024 | 146,853978 | +8,86% | +9,18% |
| jun/2024 | 145,00771 | +7,49% | +8,20% |
| mai/2024 | 141,167196 | +4,65% | +7,35% |
| abr/2024 | 138,268038 | +2,50% | +6,47% |
| mar/2024 | 140,004409 | +3,78% | +5,53% |
| fev/2024 | 139,370876 | +3,31% | +4,66% |
| jan/2024 | 139,239507 | +3,22% | +3,83% |
| dez/2023 | 139,369256 | +3,31% | +2,83% |
| nov/2023 | 136,624013 | +1,28% | +1,92% |
| out/2023 | 136,158159 | +0,93% | +1,00% |
| set/2023 | 134,899214 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 178,242818
- Patrimônio líquido
- R$ 0,00
- Cotistas
- 0
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 95.647.185,45
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.