Fundo de investimento

Taj Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 40.141.374/0001-41

Taj Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 93.679.118,04, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,88%, o equivalente a 57% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,50% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,9% em cotas de fundos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 84.606.103,79 em 21/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos96,9%R$ 90.671.009,33
  • Títulos Públicos3,1%R$ 2.865.647,49
  • Valores a receber0,0%R$ 27.808,80

Maiores posições

  1. 1

    PRISMA BAZAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    74,0%
  2. 2

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    12,7%
  3. 3

    PS ATMOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,3%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,1%
  5. 5

    AQUAMARINE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    2,0%
  6. 6

    M40 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  7. 7

    PSL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  8. 7 maiores de 11 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+8,88%57% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,37%0,88%42%
No ano+7,10%10,28%69%
12 meses+8,88%15,64%57%
24 meses+10,91%30,53%36%
36 meses+23,09%45,15%51%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20268,168425+23,05%+43,75%
ago/20268,138422+22,60%+42,50%
jul/20268,120464+22,33%+40,96%
jun/20268,104031+22,08%+39,27%
mai/20268,101802+22,05%+37,73%
abr/20268,118571+22,30%+36,27%
mar/20268,082532+21,76%+34,80%
fev/20267,678517+15,67%+33,18%
jan/20267,669173+15,53%+31,87%
dez/20257,626752+14,89%+30,35%
nov/20257,591591+14,36%+28,78%
out/20257,544678+13,66%+27,44%
set/20257,535596+13,52%+25,83%
ago/20257,502305+13,02%+24,32%
jul/20257,443425+12,13%+22,89%
jun/20257,488513+12,81%+21,34%
mai/20257,476031+12,62%+20,02%
abr/20257,440027+12,08%+18,67%
mar/20257,360941+10,89%+17,43%
fev/20257,331608+10,45%+16,31%
jan/20257,330625+10,43%+15,17%
dez/20247,290768+9,83%+14,02%
nov/20247,318736+10,25%+12,97%
out/20247,35125+10,74%+12,08%
set/20247,35462+10,79%+11,05%
ago/20247,365152+10,95%+10,13%
jul/20247,328784+10,40%+9,18%
jun/20247,309188+10,11%+8,20%
mai/20247,293787+9,88%+7,35%
abr/20247,28348+9,72%+6,47%
mar/20247,298657+9,95%+5,53%
fev/20246,73731+1,49%+4,66%
jan/20246,717662+1,20%+3,83%
dez/20236,719199+1,22%+2,83%
nov/20236,667442+0,44%+1,92%
out/20236,613992-0,36%+1,00%
set/20236,6381360,00%0,00%
Cota
8,168425
Patrimônio líquido
R$ 93.679.118,04
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
5,50%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Taj Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 93.589.178,71 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.