Fundo de investimento
Cornucópia Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 40.154.989/0001-02
Cornucópia Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Concórdia Gestão de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 35.917.586,39, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,90%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,89% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 75,9% em títulos públicos e 18,4% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CONCÓRDIA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 27.507.362,33 em 02/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos75,9%R$ 26.152.215,59
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF18,4%R$ 6.344.390,71
- Debêntures3,8%R$ 1.316.279,79
- Operações Compromissadas1,7%R$ 585.645,41
- Valores a receber0,1%R$ 46.008,15
Maiores posições
- 164,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 218,4%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 310,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 43,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 51,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 60,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 70,2%
DEB
Debênture Permutável · Debêntures
- 7 maiores de 18 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,90%95% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,99% | 0,88% | 113% |
| No ano | +9,69% | 10,28% | 94% |
| 12 meses | +14,90% | 15,64% | 95% |
| 24 meses | +29,41% | 30,53% | 96% |
| 36 meses | +44,46% | 45,15% | 98% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,818263 | +43,00% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,800476 | +41,60% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,777366 | +39,79% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,757828 | +38,25% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,743143 | +37,09% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,729608 | +36,03% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,711254 | +34,59% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,693144 | +33,16% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,675877 | +31,80% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,657679 | +30,37% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,640485 | +29,02% | +28,78% |
| out/2025 | 1,62042 | +27,44% | +27,44% |
| set/2025 | 1,600543 | +25,88% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,582491 | +24,46% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,566783 | +23,22% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,553196 | +22,15% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,533802 | +20,63% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,513612 | +19,04% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,493857 | +17,49% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,475316 | +16,03% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,458701 | +14,72% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,443423 | +13,52% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,433249 | +12,72% | +12,97% |
| out/2024 | 1,424417 | +12,03% | +12,08% |
| set/2024 | 1,413949 | +11,20% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,404993 | +10,50% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,39285 | +9,54% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,376907 | +8,29% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,366814 | +7,50% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,353859 | +6,48% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,346055 | +5,86% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,334 | +4,92% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,322476 | +4,01% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,309359 | +2,98% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,295918 | +1,92% | +1,92% |
| out/2023 | 1,282518 | +0,87% | +1,00% |
| set/2023 | 1,271497 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,818263
- Patrimônio líquido
- R$ 35.917.586,39
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,89%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 2.600.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Cornucópia Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 35.903.506,76 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.