Fundo de investimento
Navi A Previdência I FIF CIC em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 40.156.258/0001-04
Navi A Previdência I FIF CIC em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Navi Capital Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.694.682,67, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,56%, o equivalente a 106% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,23% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Navi A Previdência Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 69,4% em ações e 8,6% em cotas de fundos, num total de 41 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 6.936.252,90 em 13/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master NAVI A PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 40.156.215/0001-10). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações69,4%R$ 21.848.918,75
- Cotas de Fundos8,6%R$ 2.697.408,00
- Brazilian Depository Receipt - BDR7,6%R$ 2.401.121,41
- Operações Compromissadas7,1%R$ 2.226.383,84
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários3,5%R$ 1.101.875,00
- Outros (5 categorias)3,8%R$ 1.209.662,50
Maiores posições
- 19,0%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 28,6%
IT NOW IFNC FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 37,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 46,9%
VIBRA ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 55,0%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações
- 64,3%
AXIA ENERGIA PNB N1
Ação preferencial · Ações
- 73,9%
MOTIVA SA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 83,8%
B3 ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 93,8%
MERCADOLIBRE DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 103,8%
MOURA DUBEUX ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 41 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,56%106% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +6,12% | 0,88% | 698% |
| No ano | +7,22% | 10,28% | 70% |
| 12 meses | +16,56% | 15,64% | 106% |
| 24 meses | +16,51% | 30,53% | 54% |
| 36 meses | +34,79% | 45,15% | 77% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,334311 | +33,43% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,257355 | +25,74% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,251366 | +25,14% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,214521 | +21,45% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,234034 | +23,40% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,353087 | +35,31% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,359738 | +35,97% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,394187 | +39,42% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,345627 | +34,56% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,244511 | +24,45% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,272452 | +27,25% | +28,78% |
| out/2025 | 1,192237 | +19,22% | +27,44% |
| set/2025 | 1,187905 | +18,79% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,144738 | +14,47% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,053708 | +5,37% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,104162 | +10,42% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,080244 | +8,02% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,022339 | +2,23% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,979334 | -2,07% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,928639 | -7,14% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,973858 | -2,61% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,953273 | -4,67% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,004387 | +0,44% | +12,97% |
| out/2024 | 1,072505 | +7,25% | +12,08% |
| set/2024 | 1,099421 | +9,94% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,145205 | +14,52% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,089985 | +9,00% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,050221 | +5,02% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,045448 | +4,54% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,078816 | +7,88% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,126339 | +12,63% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,134117 | +13,41% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,128067 | +12,81% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,149365 | +14,94% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,089232 | +8,92% | +1,92% |
| out/2023 | 0,976056 | -2,39% | +1,00% |
| set/2023 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,334311
- Patrimônio líquido
- R$ 4.694.682,67
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 19,23%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 944.870,07
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Navi A Previdência I FIF CIC em Ações Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Previdência Ações Ativo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 4.750.426,61 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.