Fundo de investimento
Alfaprev Sirius FIF Previdenciário Classe de Inv Renda Fixa Crédito Privado Prev Resp Limitada
CNPJ 40.156.669/0001-91
Alfaprev Sirius FIF Previdenciário Classe de Inv Renda Fixa Crédito Privado Prev Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Gestão de Recursos LTDA e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 39.705.611,96, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,06%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,25% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 55,9% em títulos públicos e 23,5% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 33 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 79.281.610,21 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos55,9%R$ 23.793.579,95
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF23,5%R$ 10.013.745,97
- Operações Compromissadas10,3%R$ 4.376.152,35
- Debêntures10,2%R$ 4.340.175,75
- Valores a receber0,0%R$ 11.892,33
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,01
Maiores posições
- 156,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 210,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 310,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 46,1%
BANCO BTG PACTUAL S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 55,3%
ITAU UNIBANCO HOLDING S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 63,9%
BCO VOTORANTIM S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 73,0%
BANCO FIDIS S A
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 82,3%
BANCO BRADESCO S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,4%
BCO DO NORDESTE DO BRASIL S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 100,7%
BANCO MERCEDES BENZ DO BR SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 33 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,06%96% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,82% | 0,88% | 93% |
| No ano | +9,88% | 10,28% | 96% |
| 12 meses | +15,06% | 15,64% | 96% |
| 24 meses | +29,48% | 30,53% | 97% |
| 36 meses | +45,72% | 45,15% | 101% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 176,337884 | +44,11% | +43,75% |
| ago/2026 | 174,906671 | +42,94% | +42,50% |
| jul/2026 | 173,077911 | +41,44% | +40,96% |
| jun/2026 | 169,568831 | +38,58% | +39,27% |
| mai/2026 | 169,244456 | +38,31% | +37,73% |
| abr/2026 | 167,401173 | +36,81% | +36,27% |
| mar/2026 | 165,809814 | +35,50% | +34,80% |
| fev/2026 | 163,973074 | +34,00% | +33,18% |
| jan/2026 | 162,379961 | +32,70% | +31,87% |
| dez/2025 | 160,479554 | +31,15% | +30,35% |
| nov/2025 | 158,750695 | +29,74% | +28,78% |
| out/2025 | 157,039548 | +28,34% | +27,44% |
| set/2025 | 155,194414 | +26,83% | +25,83% |
| ago/2025 | 153,252319 | +25,24% | +24,32% |
| jul/2025 | 151,617742 | +23,91% | +22,89% |
| jun/2025 | 149,713647 | +22,35% | +21,34% |
| mai/2025 | 148,102555 | +21,03% | +20,02% |
| abr/2025 | 146,429594 | +19,67% | +18,67% |
| mar/2025 | 144,974558 | +18,48% | +17,43% |
| fev/2025 | 143,607624 | +17,36% | +16,31% |
| jan/2025 | 142,173133 | +16,19% | +15,17% |
| dez/2024 | 140,595452 | +14,90% | +14,02% |
| nov/2024 | 139,680569 | +14,15% | +12,97% |
| out/2024 | 138,379493 | +13,09% | +12,08% |
| set/2024 | 137,280348 | +12,19% | +11,05% |
| ago/2024 | 136,185475 | +11,29% | +10,13% |
| jul/2024 | 134,917914 | +10,26% | +9,18% |
| jun/2024 | 133,55261 | +9,14% | +8,20% |
| mai/2024 | 132,487871 | +8,27% | +7,35% |
| abr/2024 | 131,231276 | +7,25% | +6,47% |
| mar/2024 | 130,051346 | +6,28% | +5,53% |
| fev/2024 | 128,809344 | +5,27% | +4,66% |
| jan/2024 | 127,70237 | +4,36% | +3,83% |
| dez/2023 | 126,31549 | +3,23% | +2,83% |
| nov/2023 | 125,059666 | +2,20% | +1,92% |
| out/2023 | 123,741524 | +1,13% | +1,00% |
| set/2023 | 122,364707 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 176,337884
- Patrimônio líquido
- R$ 39.705.611,96
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,25%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 26.202.406,17
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Alfaprev Sirius FIF Previdenciário Classe de Inv Renda Fixa Crédito Privado Prev Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 39.688.883,27 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.