Fundo de investimento
Caixa Master Plus Qualificado FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
CNPJ 40.194.274/0001-83
Caixa Master Plus Qualificado FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 169.929.074,14, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,42%, o equivalente a 105% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,14% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 42,4% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 33,5% em debêntures, num total de 134 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 120.671.983,21 em 06/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/02/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF42,4%R$ 71.417.478,23
- Debêntures33,5%R$ 56.414.292,09
- Operações Compromissadas14,0%R$ 23.614.779,61
- Cotas de Fundos5,6%R$ 9.480.729,64
- Outros valores mobiliários ofertados privadamente2,6%R$ 4.382.089,57
- Outros (3 categorias)1,8%R$ 3.040.953,67
Maiores posições
- 132,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 214,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 310,6%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 44,6%
CAIXA MULTIGESTOR FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 53,5%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 62,9%
BCO DAYCOVAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 72,7%
BCO BTG PACTUAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 82,7%
BCO ABC BRASIL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 92,5%
BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 102,3%
NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 134 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,42%105% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,93% | 0,88% | 106% |
| No ano | +10,82% | 10,28% | 105% |
| 12 meses | +16,42% | 15,64% | 105% |
| 24 meses | +32,46% | 30,53% | 106% |
| 36 meses | +49,84% | 45,15% | 110% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,977031 | +48,09% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,958797 | +46,72% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,936012 | +45,01% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,911396 | +43,17% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,888115 | +41,43% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,864933 | +39,69% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,844439 | +38,15% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,824307 | +36,65% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,805201 | +35,22% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,783968 | +33,63% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,76124 | +31,92% | +28,78% |
| out/2025 | 1,742012 | +30,48% | +27,44% |
| set/2025 | 1,720257 | +28,85% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,698143 | +27,20% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,677802 | +25,67% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,654787 | +23,95% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,636035 | +22,54% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,61615 | +21,06% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,597591 | +19,67% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,580271 | +18,37% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,56264 | +17,05% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,542796 | +15,56% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,53448 | +14,94% | +12,97% |
| out/2024 | 1,521234 | +13,95% | +12,08% |
| set/2024 | 1,507048 | +12,88% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,492554 | +11,80% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,477673 | +10,68% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,461137 | +9,44% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,447717 | +8,44% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,434512 | +7,45% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,423479 | +6,62% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,409304 | +5,56% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,395983 | +4,56% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,379253 | +3,31% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,365674 | +2,29% | +1,92% |
| out/2023 | 1,350923 | +1,19% | +1,00% |
| set/2023 | 1,335051 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,977031
- Patrimônio líquido
- R$ 169.929.074,14
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,14%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 7.322.096,69
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Master Plus Qualificado FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 169.782.645,83 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.