Fundo de investimento

Caixa Master Plus Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado LP - Resp Limitada

CNPJ 40.194.279/0001-06

Caixa Master Plus Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado LP - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 90.631.742,17, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,38%, o equivalente a 105% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,17% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 38,7% em debêntures e 35,1% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 115 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/02/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Patrimônio líquido
R$ 94.890.987,34 em 06/02/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 07/02/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures38,7%R$ 34.745.661,81
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF35,1%R$ 31.502.924,76
  • Operações Compromissadas15,8%R$ 14.160.692,21
  • Cotas de Fundos6,1%R$ 5.473.816,35
  • Outros valores mobiliários ofertados privadamente3,0%R$ 2.688.865,67
  • Outros (3 categorias)1,4%R$ 1.294.048,77

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    38,7%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    15,8%
  3. 3

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    10,6%
  4. 4

    CAIXA MULTIGESTOR FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    4,8%
  5. 5

    BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,6%
  6. 6

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,3%
  7. 7

    BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,7%
  8. 8

    BCO DAYCOVAL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,6%
  9. 9

    NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,5%
  10. 10

    CETIP - NOTA COMERCIAL - 25/02/2030

    Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · Outros valores mobiliários ofertados privadamente

    1,7%
  11. 10 maiores de 115 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,38%105% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,92%0,88%105%
No ano+10,80%10,28%105%
12 meses+16,38%15,64%105%
24 meses+32,56%30,53%107%
36 meses+50,08%45,15%111%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,983025+48,26%+43,75%
ago/20261,964916+46,90%+42,50%
jul/20261,942301+45,21%+40,96%
jun/20261,917492+43,36%+39,27%
mai/20261,893765+41,58%+37,73%
abr/20261,870158+39,82%+36,27%
mar/20261,849701+38,29%+34,80%
fev/20261,830238+36,83%+33,18%
jan/20261,811115+35,40%+31,87%
dez/20251,789678+33,80%+30,35%
nov/20251,76673+32,08%+28,78%
out/20251,747432+30,64%+27,44%
set/20251,725664+29,01%+25,83%
ago/20251,70397+27,39%+24,32%
jul/20251,683622+25,87%+22,89%
jun/20251,660446+24,14%+21,34%
mai/20251,641314+22,71%+20,02%
abr/20251,62032+21,14%+18,67%
mar/20251,601433+19,73%+17,43%
fev/20251,583834+18,41%+16,31%
jan/20251,565881+17,07%+15,17%
dez/20241,545532+15,55%+14,02%
nov/20241,538062+14,99%+12,97%
out/20241,524759+13,99%+12,08%
set/20241,510474+12,93%+11,05%
ago/20241,49594+11,84%+10,13%
jul/20241,480609+10,69%+9,18%
jun/20241,464049+9,46%+8,20%
mai/20241,450331+8,43%+7,35%
abr/20241,437001+7,43%+6,47%
mar/20241,426424+6,64%+5,53%
fev/20241,412209+5,58%+4,66%
jan/20241,398862+4,58%+3,83%
dez/20231,381853+3,31%+2,83%
nov/20231,368395+2,30%+1,92%
out/20231,353503+1,19%+1,00%
set/20231,3375730,00%0,00%
Cota
1,983025
Patrimônio líquido
R$ 90.631.742,17
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,17%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 20.525.021,74

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Caixa Master Plus Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado LP - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 90.602.657,34 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.