Fundo de investimento

Ubs Silver Rv Fundo de Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitada

CNPJ 40.204.710/0001-58

Ubs Silver Rv Fundo de Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 68.395.920,29, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,21%, o equivalente a 59% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 21,88% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 48,2% em ações e 43,1% em cotas de fundos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/05/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Patrimônio líquido
R$ 52.353.163,43 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 02/05/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações48,2%R$ 31.979.090,92
  • Cotas de Fundos43,1%R$ 28.601.147,60
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários8,0%R$ 5.301.870,00
  • Operações Compromissadas0,4%R$ 289.560,73
  • Valores a receber0,2%R$ 105.030,73
  • Disponibilidades0,0%R$ 8.116,52

Maiores posições

  1. 1

    ENCORE LONG BIAS FO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    40,0%
  2. 2

    ENEVA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    17,1%
  3. 3

    GPS ON NM

    Ação ordinária · Ações

    7,3%
  4. 4

    LOCALIZA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    5,7%
  5. 5

    ALUPAR UNT N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    5,0%
  6. 6

    3TENTOS ON NM

    Ação ordinária · Ações

    4,9%
  7. 7

    EQUATORIAL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    4,8%
  8. 8

    COMPASS ON NM

    Ação ordinária · Ações

    4,5%
  9. 9

    REDE D OR ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,8%
  10. 10

    BRASIL CAPITAL CMPS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,2%
  11. 10 maiores de 16 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+9,21%59% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,20%0,88%365%
No ano+0,26%10,28%3%
12 meses+9,21%15,64%59%
24 meses+24,71%30,53%81%
36 meses+46,58%45,15%103%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,154105+47,12%+43,75%
ago/20261,118292+42,56%+42,50%
jul/20261,130133+44,07%+40,96%
jun/20261,138955+45,19%+39,27%
mai/20261,135958+44,81%+37,73%
abr/20261,210606+54,33%+36,27%
mar/20261,20572+53,70%+34,80%
fev/20261,209326+54,16%+33,18%
jan/20261,198914+52,84%+31,87%
dez/20251,151116+46,74%+30,35%
nov/20251,186513+51,26%+28,78%
out/20251,114425+42,07%+27,44%
set/20251,102054+40,49%+25,83%
ago/20251,056782+34,72%+24,32%
jul/20250,975627+24,37%+22,89%
jun/20251,03319+31,71%+21,34%
mai/20251,033056+31,69%+20,02%
abr/20250,977897+24,66%+18,67%
mar/20250,87477+11,52%+17,43%
fev/20250,813128+3,66%+16,31%
jan/20250,847896+8,09%+15,17%
dez/20240,782746-0,22%+14,02%
nov/20240,828399+5,60%+12,97%
out/20240,895831+14,20%+12,08%
set/20240,901277+14,89%+11,05%
ago/20240,925467+17,98%+10,13%
jul/20240,868492+10,71%+9,18%
jun/20240,832814+6,17%+8,20%
mai/20240,804867+2,60%+7,35%
abr/20240,828579+5,63%+6,47%
mar/20240,884945+12,81%+5,53%
fev/20240,870537+10,98%+4,66%
jan/20240,854009+8,87%+3,83%
dez/20230,856323+9,16%+2,83%
nov/20230,828206+5,58%+1,92%
out/20230,765021-2,48%+1,00%
set/20230,784440,00%0,00%
Cota
1,154105
Patrimônio líquido
R$ 68.395.920,29
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
21,88%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 4.128.846,27

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ubs Silver Rv Fundo de Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 69.137.993,82 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.