Fundo de investimento
Itaú Flexprev Servus Fundo de Investimento Financeiro Mult Créd Priv Resp Limitada
CNPJ 40.209.071/0001-13
Itaú Flexprev Servus Fundo de Investimento Financeiro Mult Créd Priv Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 98.025.613,01, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,33%, o equivalente a 79% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,96% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em títulos públicos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/11/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 67.616.172,46 em 03/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/11/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,9%R$ 95.729.972,58
- Disponibilidades0,1%R$ 55.032,71
- Valores a receber0,0%R$ 7.060,22
Maiores posições
- 168,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 231,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 2 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,33%79% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,35% | 0,88% | 268% |
| No ano | +7,87% | 10,28% | 77% |
| 12 meses | +12,33% | 15,64% | 79% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,175223 | +19,12% | +27,25% |
| ago/2026 | 1,148206 | +16,39% | +26,15% |
| jul/2026 | 1,130028 | +14,54% | +24,78% |
| jun/2026 | 1,122079 | +13,74% | +23,29% |
| mai/2026 | 1,140881 | +15,64% | +21,92% |
| abr/2026 | 1,140741 | +15,63% | +20,63% |
| mar/2026 | 1,117307 | +13,25% | +19,33% |
| fev/2026 | 1,124901 | +14,02% | +17,90% |
| jan/2026 | 1,103061 | +11,81% | +16,73% |
| dez/2025 | 1,08947 | +10,43% | +15,39% |
| nov/2025 | 1,090924 | +10,58% | +14,00% |
| out/2025 | 1,065666 | +8,02% | +12,81% |
| set/2025 | 1,05286 | +6,72% | +11,39% |
| ago/2025 | 1,046247 | +6,05% | +10,05% |
| jul/2025 | 1,040276 | +5,45% | +8,78% |
| jun/2025 | 1,049268 | +6,36% | +7,41% |
| mai/2025 | 1,028036 | +4,20% | +6,25% |
| abr/2025 | 1,00282 | +1,65% | +5,05% |
| mar/2025 | 0,98487 | -0,17% | +3,95% |
| fev/2025 | 0,959093 | -2,78% | +2,96% |
| jan/2025 | 0,951626 | -3,54% | +1,95% |
| dez/2024 | 0,946822 | -4,03% | +0,93% |
| nov/2024 | 0,986555 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,175223
- Patrimônio líquido
- R$ 98.025.613,01
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,96%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev Servus Fundo de Investimento Financeiro Mult Créd Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 98.040.690,98 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.