Fundo de investimento

Caixa Fdpvat Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada

CNPJ 40.209.086/0001-81

Caixa Fdpvat Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 67.734.666,33, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,48%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em títulos públicos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Patrimônio líquido
R$ 164.997.291,76 em 01/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 02/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Títulos Públicos100,0%R$ 70.332.004,02
  • Valores a receber0,0%R$ 7.518,74
  • Disponibilidades0,0%R$ 7.484,53

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    100,0%
  2. 1 maiores de 4 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,48%99% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,86%0,88%98%
No ano+10,18%10,28%99%
12 meses+15,48%15,64%99%
24 meses+30,14%30,53%99%
36 meses+44,59%45,15%99%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,822044+43,19%+43,75%
ago/20261,806459+41,96%+42,50%
jul/20261,787107+40,44%+40,96%
jun/20261,765858+38,77%+39,27%
mai/20261,746531+37,25%+37,73%
abr/20261,728266+35,82%+36,27%
mar/20261,709882+34,37%+34,80%
fev/20261,689456+32,77%+33,18%
jan/20261,672826+31,46%+31,87%
dez/20251,653624+29,95%+30,35%
nov/20251,633826+28,40%+28,78%
out/20251,617069+27,08%+27,44%
set/20251,596847+25,49%+25,83%
ago/20251,577847+24,00%+24,32%
jul/20251,559827+22,58%+22,89%
jun/20251,540256+21,04%+21,34%
mai/20251,523602+19,73%+20,02%
abr/20251,506497+18,39%+18,67%
mar/20251,491099+17,18%+17,43%
fev/20251,47712+16,08%+16,31%
jan/20251,462877+14,96%+15,17%
dez/20241,448192+13,81%+14,02%
nov/20241,43543+12,81%+12,97%
out/20241,424261+11,93%+12,08%
set/20241,411306+10,91%+11,05%
ago/20241,400087+10,03%+10,13%
jul/20241,387976+9,08%+9,18%
jun/20241,375705+8,11%+8,20%
mai/20241,364908+7,26%+7,35%
abr/20241,353821+6,39%+6,47%
mar/20241,342081+5,47%+5,53%
fev/20241,33124+4,62%+4,66%
jan/20241,320638+3,78%+3,83%
dez/20231,307985+2,79%+2,83%
nov/20231,296442+1,88%+1,92%
out/20231,28501+0,98%+1,00%
set/20231,2724830,00%0,00%
Cota
1,822044
Patrimônio líquido
R$ 67.734.666,33
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,03%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 53.593.546,73

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Caixa Fdpvat Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Soberano
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 67.700.540,28 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.