Fundo de investimento
Caixa Exclusivo Xs4 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
CNPJ 40.209.151/0001-79
Caixa Exclusivo Xs4 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.197.142.251,25, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,45%, o equivalente a 92% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,02% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,0% em títulos públicos, num total de 24 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/06/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 2.191.924.733,35 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/06/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos98,0%R$ 3.989.579.322,40
- Operações Compromissadas2,0%R$ 80.339.932,93
- Valores a receber0,0%R$ 19.492,60
- Disponibilidades0,0%R$ 10.095,08
Maiores posições
- 152,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 245,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 32,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 24 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,45%92% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,04% | 0,88% | 118% |
| No ano | +9,71% | 10,28% | 94% |
| 12 meses | +14,45% | 15,64% | 92% |
| 24 meses | +26,17% | 30,53% | 86% |
| 36 meses | +39,44% | 45,15% | 87% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,766863 | +38,08% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,748758 | +36,66% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,731965 | +35,35% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,713814 | +33,93% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,702503 | +33,05% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,686183 | +31,77% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,665046 | +30,12% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,645843 | +28,62% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,628367 | +27,25% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,610483 | +25,85% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,595215 | +24,66% | +28,78% |
| out/2025 | 1,577078 | +23,24% | +27,44% |
| set/2025 | 1,558628 | +21,80% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,543761 | +20,64% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,525463 | +19,21% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,516781 | +18,53% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,502028 | +17,38% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,486522 | +16,17% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,462027 | +14,25% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,445803 | +12,99% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,434093 | +12,07% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,416824 | +10,72% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,419738 | +10,95% | +12,97% |
| out/2024 | 1,413858 | +10,49% | +12,08% |
| set/2024 | 1,40604 | +9,88% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,400428 | +9,44% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,397112 | +9,18% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,384311 | +8,18% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,3733 | +7,32% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,362137 | +6,45% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,350125 | +5,51% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,338897 | +4,63% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,328167 | +3,79% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,315367 | +2,79% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,303647 | +1,88% | +1,92% |
| out/2023 | 1,292086 | +0,97% | +1,00% |
| set/2023 | 1,279633 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,766863
- Patrimônio líquido
- R$ 4.197.142.251,25
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,02%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 617.201.712,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Exclusivo Xs4 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 4.194.208.973,02 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.