Fundo de investimento
Sharp Long Biased Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 40.209.167/0001-81
Sharp Long Biased Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 14.722.782,76, distribuído entre 151 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 0,54%, o equivalente a -3% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 15,80% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 17.401.609,02 em 27/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 97,8% do patrimônio no fundo master SHARP LONG BIASED A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES (CNPJ 37.887.733/0001-08). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-0,54%-3% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,48% | 0,88% | 397% |
| No ano | -5,14% | 10,28% | -50% |
| 12 meses | -0,54% | 15,64% | -3% |
| 24 meses | +7,30% | 30,53% | 24% |
| 36 meses | +16,22% | 45,15% | 36% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 12,584428 | +16,04% | +43,75% |
| ago/2026 | 12,161531 | +12,14% | +42,50% |
| jul/2026 | 12,09691 | +11,54% | +40,96% |
| jun/2026 | 12,020223 | +10,83% | +39,27% |
| mai/2026 | 12,173939 | +12,25% | +37,73% |
| abr/2026 | 12,821117 | +18,22% | +36,27% |
| mar/2026 | 12,970463 | +19,60% | +34,80% |
| fev/2026 | 13,200696 | +21,72% | +33,18% |
| jan/2026 | 13,759465 | +26,87% | +31,87% |
| dez/2025 | 13,266518 | +22,33% | +30,35% |
| nov/2025 | 13,790391 | +27,16% | +28,78% |
| out/2025 | 13,450433 | +24,02% | +27,44% |
| set/2025 | 13,285251 | +22,50% | +25,83% |
| ago/2025 | 12,652529 | +16,66% | +24,32% |
| jul/2025 | 11,723939 | +8,10% | +22,89% |
| jun/2025 | 12,480843 | +15,08% | +21,34% |
| mai/2025 | 12,236928 | +12,83% | +20,02% |
| abr/2025 | 11,634243 | +7,27% | +18,67% |
| mar/2025 | 10,33707 | -4,69% | +17,43% |
| fev/2025 | 9,95858 | -8,18% | +16,31% |
| jan/2025 | 10,240021 | -5,58% | +15,17% |
| dez/2024 | 9,646315 | -11,06% | +14,02% |
| nov/2024 | 10,371421 | -4,37% | +12,97% |
| out/2024 | 11,252256 | +3,75% | +12,08% |
| set/2024 | 11,299285 | +4,19% | +11,05% |
| ago/2024 | 11,728664 | +8,15% | +10,13% |
| jul/2024 | 11,562519 | +6,61% | +9,18% |
| jun/2024 | 11,280771 | +4,02% | +8,20% |
| mai/2024 | 11,114977 | +2,49% | +7,35% |
| abr/2024 | 11,094739 | +2,30% | +6,47% |
| mar/2024 | 11,619293 | +7,14% | +5,53% |
| fev/2024 | 11,515382 | +6,18% | +4,66% |
| jan/2024 | 11,384494 | +4,97% | +3,83% |
| dez/2023 | 11,528799 | +6,30% | +2,83% |
| nov/2023 | 11,179641 | +3,08% | +1,92% |
| out/2023 | 10,545322 | -2,77% | +1,00% |
| set/2023 | 10,84526 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 12,584428
- Patrimônio líquido
- R$ 14.722.782,76
- Cotistas
- 151
- Volatilidade (12 meses)
- 15,80%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.870.566,36
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Sharp Long Biased Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 14.875.787,41 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.