Fundo de investimento

Sharp Long Biased Pvt FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada

CNPJ 40.209.182/0001-20

Sharp Long Biased Pvt FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 23.714.644,64, distribuído entre 65 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 0,55%, o equivalente a -3% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 15,89% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 22.252.770,73 em 27/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 97,7% do patrimônio no fundo master SHARP LONG BIASED A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES (CNPJ 37.887.733/0001-08). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Nenhuma posição em ativos informada nesta data.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-0,55%-3% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,48%0,88%396%
No ano-5,18%10,28%-50%
12 meses-0,55%15,64%-3%
24 meses+7,09%30,53%23%
36 meses+15,97%45,15%35%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202612,587585+15,80%+43,75%
ago/202612,16482+11,91%+42,50%
jul/202612,100229+11,31%+40,96%
jun/202612,021666+10,59%+39,27%
mai/202612,175662+12,01%+37,73%
abr/202612,824691+17,98%+36,27%
mar/202612,973105+19,34%+34,80%
fev/202613,209132+21,51%+33,18%
jan/202613,772485+26,70%+31,87%
dez/202513,275731+22,13%+30,35%
nov/202513,806141+27,01%+28,78%
out/202513,466864+23,88%+27,44%
set/202513,301881+22,37%+25,83%
ago/202512,656759+16,43%+24,32%
jul/202511,710906+7,73%+22,89%
jun/202512,453847+14,57%+21,34%
mai/202512,213505+12,35%+20,02%
abr/202511,621655+6,91%+18,67%
mar/202510,34486-4,84%+17,43%
fev/20259,962959-8,35%+16,31%
jan/202510,251487-5,69%+15,17%
dez/20249,65487-11,18%+14,02%
nov/202410,385419-4,46%+12,97%
out/202411,272153+3,69%+12,08%
set/202411,320138+4,14%+11,05%
ago/202411,754492+8,13%+10,13%
jul/202411,585259+6,58%+9,18%
jun/202411,29925+3,94%+8,20%
mai/202411,13152+2,40%+7,35%
abr/202411,113343+2,23%+6,47%
mar/202411,650059+7,17%+5,53%
fev/202411,546171+6,22%+4,66%
jan/202411,414383+5,00%+3,83%
dez/202311,564445+6,38%+2,83%
nov/202311,209311+3,12%+1,92%
out/202310,562857-2,83%+1,00%
set/202310,8705070,00%0,00%
Cota
12,587585
Patrimônio líquido
R$ 23.714.644,64
Cotistas
65
Volatilidade (12 meses)
15,89%
Captação líquida (12 meses)
R$ 4.644.365,41

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Sharp Long Biased Pvt FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 23.807.057,87 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.