Fundo de investimento
Caixa Gestão II Previnvest Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa-Resp Limitada
CNPJ 40.209.243/0001-59
Caixa Gestão II Previnvest Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa-Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 12.915.003.948,65, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,24%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,68% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 78,8% em títulos públicos e 18,5% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 39 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 12.454.723.541,95 em 01/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 01/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos78,8%R$ 10.152.678.367,49
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF18,5%R$ 2.387.836.198,10
- Operações Compromissadas2,0%R$ 261.812.015,86
- Debêntures0,6%R$ 70.839.575,30
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 2.819.895,80
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 339.492,87
Maiores posições
- 145,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 227,4%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 311,6%
BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 44,7%
BANCO BTG PACTU
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 54,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 62,2%
BANCO DO BRASIL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 72,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 81,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 90,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 100,0%
DI de 1 dia - Futuro
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 39 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,24%97% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,88% | 0,88% | 100% |
| No ano | +10,02% | 10,28% | 97% |
| 12 meses | +15,24% | 15,64% | 97% |
| 24 meses | +29,91% | 30,53% | 98% |
| 36 meses | +43,32% | 45,15% | 96% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,813227 | +42,29% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,797397 | +41,05% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,777431 | +39,48% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,755384 | +37,75% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,739371 | +36,49% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,720041 | +34,98% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,699719 | +33,38% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,689311 | +32,57% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,671628 | +31,18% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,648041 | +29,33% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,632149 | +28,08% | +28,78% |
| out/2025 | 1,611835 | +26,49% | +27,44% |
| set/2025 | 1,591335 | +24,88% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,573401 | +23,47% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,55432 | +21,97% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,535687 | +20,51% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,519951 | +19,28% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,50322 | +17,96% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,483473 | +16,41% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,4716 | +15,48% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,457083 | +14,34% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,439301 | +12,95% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,43009 | +12,22% | +12,97% |
| out/2024 | 1,419434 | +11,39% | +12,08% |
| set/2024 | 1,406836 | +10,40% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,395799 | +9,53% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,384749 | +8,67% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,372218 | +7,68% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,36192 | +6,87% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,350813 | +6,00% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,344441 | +5,50% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,333923 | +4,68% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,323514 | +3,86% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,31221 | +2,97% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,29876 | +1,92% | +1,92% |
| out/2023 | 1,28469 | +0,81% | +1,00% |
| set/2023 | 1,274321 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,813227
- Patrimônio líquido
- R$ 12.915.003.948,65
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 0,68%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.123.222.832,92
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Gestão II Previnvest Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa-Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 12.913.588.680,16 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.