Fundo de investimento
Sarlat FIF Mult Créd Priv - Resp Limitada
CNPJ 40.209.320/0001-70
Sarlat FIF Mult Créd Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.145.399,13, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 21,06%, o equivalente a 135% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 16,42% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 94,4% em cotas de fundos e 5,3% em títulos públicos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/01/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 12.806.078,20 em 15/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/01/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos94,4%R$ 2.121.572,70
- Títulos Públicos5,3%R$ 118.506,99
- Disponibilidades0,2%R$ 5.129,07
- Valores a receber0,1%R$ 1.394,79
Maiores posições
- 146,8%
PERFIN MARINER IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
FI Participações · Cotas de Fundos
- 232,3%
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 39,5%
ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 46,0%
CLASSE A INFRAESTRUTURA DO PERFIN MARINER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES RESP LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 55,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 5 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+21,06%135% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -4,41% | 0,88% | -503% |
| No ano | +8,78% | 10,28% | 85% |
| 12 meses | +21,06% | 15,64% | 135% |
| 24 meses | +42,18% | 30,53% | 138% |
| 36 meses | +63,88% | 45,15% | 141% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,730593 | +64,49% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,810463 | +72,09% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,802594 | +71,34% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,753382 | +66,66% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,671562 | +58,88% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,675337 | +59,24% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,667045 | +58,45% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,66498 | +58,26% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,657516 | +57,55% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,590927 | +51,22% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,536364 | +46,03% | +28,78% |
| out/2025 | 1,519807 | +44,46% | +27,44% |
| set/2025 | 1,465506 | +39,30% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,429589 | +35,88% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,383771 | +31,53% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,39931 | +33,01% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,366919 | +29,93% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,354853 | +28,78% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,306101 | +24,15% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,31438 | +24,93% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,294971 | +23,09% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,290346 | +22,65% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,273487 | +21,05% | +12,97% |
| out/2024 | 1,24279 | +18,13% | +12,08% |
| set/2024 | 1,243268 | +18,17% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,217189 | +15,70% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,195938 | +13,68% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,18586 | +12,72% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,175252 | +11,71% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,16369 | +10,61% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,192702 | +13,37% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,180094 | +12,17% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,122317 | +6,68% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,13341 | +7,73% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,097057 | +4,28% | +1,92% |
| out/2023 | 1,040168 | -1,13% | +1,00% |
| set/2023 | 1,052067 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,730593
- Patrimônio líquido
- R$ 2.145.399,13
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 16,42%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 13.142.332,84
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Sarlat FIF Mult Créd Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 2.144.892,18 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.