Fundo de investimento
Safra Building Block Ouro Usd Master FIF Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada
CNPJ 40.209.417/0001-83
Safra Building Block Ouro Usd Master FIF Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 140.052.736,43, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,25%, o equivalente a 110% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 27,52% em 12 meses. A carteira, em 30/06/2026, concentrava 89,4% em títulos públicos e 5,7% em valores a receber, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/05/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 47.984.717,62 em 18/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/05/2024
Carteira
Posição em 30/06/2026
0,0% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos89,4%R$ 164.700.419,01
- Valores a receber5,7%R$ 10.492.775,66
- Investimento no Exterior4,9%R$ 9.096.404,78
- Disponibilidades0,0%R$ 4.006,83
Maiores posições
- 190,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 25,0%
Invest Ext
Outros · Investimento no Exterior
- 2 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+17,25%110% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -3,01% | 0,88% | -344% |
| No ano | -7,89% | 10,28% | -77% |
| 12 meses | +17,25% | 15,64% | 110% |
| 24 meses | +56,67% | 30,53% | 186% |
| 36 meses | +127,95% | 45,15% | 283% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 212,435477 | +135,30% | +43,75% |
| ago/2026 | 219,032223 | +142,61% | +42,50% |
| jul/2026 | 195,886039 | +116,97% | +40,96% |
| jun/2026 | 198,416078 | +119,77% | +39,27% |
| mai/2026 | 220,135699 | +143,83% | +37,73% |
| abr/2026 | 219,905977 | +143,57% | +36,27% |
| mar/2026 | 231,600094 | +156,53% | +34,80% |
| fev/2026 | 257,979957 | +185,75% | +33,18% |
| jan/2026 | 237,671795 | +163,25% | +31,87% |
| dez/2025 | 230,621405 | +155,44% | +30,35% |
| nov/2025 | 216,078135 | +139,33% | +28,78% |
| out/2025 | 205,903123 | +128,06% | +27,44% |
| set/2025 | 196,601817 | +117,76% | +25,83% |
| ago/2025 | 181,179035 | +100,68% | +24,32% |
| jul/2025 | 177,488299 | +96,59% | +22,89% |
| jun/2025 | 172,175782 | +90,71% | +21,34% |
| mai/2025 | 180,911677 | +100,38% | +20,02% |
| abr/2025 | 180,442441 | +99,86% | +18,67% |
| mar/2025 | 171,84549 | +90,34% | +17,43% |
| fev/2025 | 161,535413 | +78,92% | +16,31% |
| jan/2025 | 158,300817 | +75,34% | +15,17% |
| dez/2024 | 155,625457 | +72,38% | +14,02% |
| nov/2024 | 154,155663 | +70,75% | +12,97% |
| out/2024 | 152,391361 | +68,79% | +12,08% |
| set/2024 | 138,315663 | +53,20% | +11,05% |
| ago/2024 | 135,594462 | +50,19% | +10,13% |
| jul/2024 | 131,687516 | +45,86% | +9,18% |
| jun/2024 | 125,210045 | +38,69% | +8,20% |
| mai/2024 | 117,397761 | +30,03% | +7,35% |
| abr/2024 | 114,732583 | +27,08% | +6,47% |
| mar/2024 | 107,210534 | +18,75% | +5,53% |
| fev/2024 | 98,200663 | +8,77% | +4,66% |
| jan/2024 | 97,834201 | +8,36% | +3,83% |
| dez/2023 | 97,312015 | +7,79% | +2,83% |
| nov/2023 | 97,086782 | +7,54% | +1,92% |
| out/2023 | 96,979261 | +7,42% | +1,00% |
| set/2023 | 90,283019 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 212,435477
- Patrimônio líquido
- R$ 140.052.736,43
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 27,52%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 24.665.398,94
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Safra Building Block Ouro Usd Master FIF Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 140.670.618,47 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.